牟宸譯 追問

2022-03-10 09:52

貼現費沒有發票怎么處理

郭老師 解答

2022-03-10 09:55

沒有發票，正常做賬，不允許抵扣所得稅。

牟宸譯 追問

2022-03-10 09:57

找第三方貼現會被查嗎

牟宸譯 追問

2022-03-10 09:59

貼現公司每隔一段時間就會注銷貼現費網銀

郭老師 解答

2022-03-10 10:01

這個不一定，稅務局對這塊兒沒有監管。

牟宸譯 追問

2022-03-10 10:15

之前做賬做的是借應收賬款貸主營跟稅，真會分錄怎么處理

牟宸譯 追問

2022-03-10 10:16

貼現費這3500，是別人墊付的錢

牟宸譯 追問

2022-03-10 10:17

財務費用怎么付的錢是不是也得寫筆分錄

郭老師 解答

2022-03-10 10:18

借應收票據貸應收賬款20萬收到的。

郭老師 解答

2022-03-10 10:18

那不對，他給你錢的時候，應該給你20萬才對，那你為什么說你收到了。196500。

牟宸譯 追問

2022-03-10 10:23

老師您能給我寫個完整分錄嗎謝謝

牟宸譯 追問

2022-03-10 10:25

就是去年做賬做的借應收賬款20萬，貸主營跟稅。今年付的是承兌匯票20萬。我們首單匯票后找三方公司貼現了。三方公司打亂到我們賬戶196500，另外3500，是別人墊付的。只給開了個收據

郭老師 解答

2022-03-10 10:25

你好，你銀行賬上到底收到了多少錢？

牟宸譯 追問

2022-03-10 10:30

銀行賬上收到196500元

牟宸譯 追問

2022-03-10 10:31

3500財務費用是出納付的款

郭老師 解答

2022-03-10 10:36

借應收票據貸應收賬款20
借銀行存款196500，
財務費用3500，
貸應收票據20萬

借財務費用3500貸其他應付款。

牟宸譯 追問

2022-03-10 10:36

這個貼現費用的3500沒體現怎么付的款有點蒙了

郭老師 解答

2022-03-10 10:39

好，為什么沒有體現財務費用，不是嗎？

郭老師 解答

2022-03-10 10:39

財務費用體現了兩次
你們的貼現相當于是7000。

牟宸譯 追問

2022-03-10 10:42

那就是不用做那比借財務費用貸其他應付款對吧。上面分錄就截止了

郭老師 解答

2022-03-10 10:44

要的，那你個人支付的那筆錢不算上嘛。

牟宸譯 追問

2022-03-10 10:50

那一共貼現費就3500，這樣做了不就變成7000了嗎

郭老師 解答

2022-03-10 10:51

你好，那就不對，對方應該給你打20萬才對。

郭老師 解答

2022-03-10 10:51

再問一下出納，他確實支付嗎？

牟宸譯 追問

2022-03-10 10:57

想明白了老師直接在匯票里扣的，沒支付

郭老師 解答

2022-03-10 10:58

3500財務費用是出納付的款
2022-03-10 10:31

那這個是啥意思
出納付的是啥錢