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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-04-11 08:27

同學你好
這個需要做二月的

楊明華 追問

2022-04-11 08:33

那現在如何補救，我是出納，如何給他報這筆帳

楊明華 追問

2022-04-11 08:35

是把是把老公司財務借給她的備用金還了，還是怎樣處理

樸老師 解答

2022-04-11 08:39

同學你好
對的

這個備用金要還了

楊明華 追問

2022-04-11 08:42

那我如何報

楊明華 追問

2022-04-11 08:44

現4月份重填一張報銷單嗎，那不是就重復做帳了

楊明華 追問

2022-04-11 08:47

2月份就填了報銷單的，交給會計了，但是我沒給他報銷

樸老師 解答

2022-04-11 08:50

做一次就可以了哦

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相關問題討論
同學你好 這個需要做二月的
2022-04-11 08:27:41
你好，出納的話領取備用金一般是現金，至于報銷給員工用現金還是轉賬那是你自己把握的，不需要單獨辦卡，經常使用，如果單位出現問題，那就存在風險
2022-06-28 23:49:03
采購部門的采購備用金、收銀部門的找零備用金等都被稱為備用金，備用金是單位現金的特殊形式，其現金不由出納人員保管和收支，而由各部門人員在規(guī)定的額度內按照規(guī)定的范圍使用，以便于靈活地開展業(yè)務，提高工作效率。出納人員應當了解本單位的備用金保管和使用情況，按照規(guī)定辦理預借和報銷手續(xù)，保證備用金的安全與完整。 　　1.備用金借支管理 　　(1)由企業(yè)各部門填制“備用金借款單”，一方面財務部門應管理需要核定各零星開支，另一方面則憑此單據支給現金。 　　(2)各部門零星備用空一般不得超過規(guī)定數額，若遇特殊情況，應由管理部門經理核準。 　　(3)各部門借支零星備用金時，應將取得的正式發(fā)票定期送到備用金管理人員(出納人員)手中，沖轉借支款或補充備用全。 　　2.備用金保管 　　(1)備用金收支應設置“備用金”賬戶，并編制“收、支日報表”遞交財務經理。 　　(2)備用金應根據取得的發(fā)票定瑚編制備用金支出一覽表，及時反映備用金支出情況。 　　(3)備用金賬戶應做到逐月結清。 　　(4)出納人員應妥善保管與備用金相關的各種票據。 　　3.備用金的預借 　　(1)備用金管理一般有定額管理和非定額管理兩種方法。定額管理是根據各部門的實際需要和單位的財務負擔能力核定并報有關領導批準的備用金定額;非定額管理是按每次業(yè)務所需備用金管理額預借并按報銷壘頓核銷的備用金。 　　(2)財會部門應會同單位有關部門制定備用金的使用范圍，開支權限，領款、報精手續(xù)及報銷期限，并在預借時向專門負責人予以書面說明。 　　(3)領用備用金時，應借記“其他應收款-A部門(××個人)備用金”科目，貸記“庫存現金”科目。 　　4.備用金的報銷 　　(1)定額備用金的報銷。各部門在使用備用金后要到財務部門報銷，報銷期限至少每月一次，報鋪時出納員接審核無誤的報銷單據支付現金給備用壘管理人，補足其原定額。只有等到期末終了、撤銷定額備用金或調換經辦人時才全部交田備用金。 　　(2)非定額備用金的報銷。非定額備用金一般系根據特定業(yè)務的需要而預借，因此并非長期保留項目，而是在業(yè)務辦理完后憑有關票據到財務部門一班性報銷，多退少補，一次結清，下次再用時則重新辦理手續(xù)，管理上與差旅費的預借和報銷十分類似。
2022-01-19 11:30:55
你好 借 現金1000 管理費用等1000 貸其他應收款 2000
2022-01-19 11:02:16
你好，用掉的憑發(fā)票做賬里去就沒問題的
2018-12-01 21:51:01
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