飽滿的小伙 追問

2022-04-13 12:45

老師就是這個請你教我具體處理方法，怎么做分錄，謝謝老師

meizi老師 解答

2022-04-13 12:47

1.反結賬12月里面 。列清楚 你那個200萬貸方的金額  明細表 ；然后在12月賬套里面 直接 做  一筆調整分錄。   在做 結賬即可    

飽滿的小伙 追問

2022-04-13 12:52

老師10萬是在12月貸方紅字，這個直接修改憑證用正數做在借方來可以嗎？然后之前月份的貸方正數的200萬我在12月怎么做分錄，非常感謝了

meizi老師 解答

2022-04-13 12:58

 你好； 1.是 。     直接調整到 借方負數來做 就行了。     2. 是的 哈    你之前分錄 我看看怎么處理 。 你之前的分錄發來看看

飽滿的小伙 追問

2022-04-13 14:23

老師，明天發給你，今天有事沒去上班

meizi老師 解答

2022-04-13 14:29

  好的 ； 到時你注意看下； 如果反結賬去 12月里面 先把之前分錄 全部    做一筆合計分錄來紅沖；在按 借方負數做即可    

飽滿的小伙 追問

2022-04-14 10:34

老師請你幫我看一下

飽滿的小伙 追問

2022-04-14 10:35

12月那張直接在當月修改憑證，怎么做分錄

飽滿的小伙 追問

2022-04-14 10:36

然后其他4張憑證之前月份的怎么在12月一筆做分錄。非常感謝老師，辛苦了

meizi老師 解答

2022-04-14 10:41

 直接在12月里面 先去把這些做賬的分錄 全部 紅沖了或者直接刪除  （反審核去刪除  ）  ；然后在做 一筆正確分錄就可以了  

飽滿的小伙 追問

2022-04-14 10:49

那老師請問一下能不能只做一筆借方也是管理費用，貸方也是管理費用的金額來沖之前的金額呢，12月份這張憑證有個管理費用貸方紅字，我把那個數做在借方正數對嗎？

meizi老師 解答

2022-04-14 10:55

 你好 ；  建議你直接去    反審核刪除了在去  做賬或者是紅沖了在重新做 ； 等下怕你系統又 識別不了  

飽滿的小伙 追問

2022-04-14 10:56

老師我給你說說我的做法，請你看看對不對，12月那張把負數金額做在借方正數，，之前月份的管理費用合計金額是貸方正數1995413，我現在做做一次分錄沖了
借：管理費用1995413（負數），
    貸：管理費用1995413（負數）

meizi老師 解答

2022-04-14 10:59

 你好；    可以的。 但是你注意系統識別哈