小白 追問

2022-04-13 16:05

老師這張表里預收款項=預收借方355247.42+3131677.07，但是3131677.07是財務報表應收賬款12112611.95-明細表應收賬款借方余額9396660.19-壞賬的貸方余額415725.31的差額，我不知道這個3131677.07是怎么來的，這是哪個數據重分類得來的嗎。導致資產負債表里多了這個數？

徐悅 解答

2022-04-13 16:08

預收賬款是預收跟應收的貸方合計，你看看那個數據是不是應收賬款的貸方合計數

小白 追問

2022-04-13 16:13

不是老師

小白 追問

2022-04-13 16:16

我應收賬款就是借方余額  貸方沒有數   他不是按借貸累計金額做的

小白 追問

2022-04-13 16:19

老師您看  這是我的應收和預收

徐悅 解答

2022-04-13 16:33

你咨詢下軟件服務人員，可能資產負債表取數有問題

小白 追問

2022-04-13 16:49

應收賬款：!ASC("ZW,1122,1122,,,,借方期末余額")-ASC("ZW,1231,1231,,,,期末余額")+ASC("ZW,2203,2203,,,,借方期末余額")
預收賬款：!ASC("ZW,2203,2203,,,,貸方期末余額")+ASC("ZW,1122,1122,,,,貸方期末余額")
預付賬款：!ASC("ZW,1123,1123,,,,借方期末余額")+ASC("ZW,2202,2202,,,,借方期末余額")
應付賬款：!ASC("ZW,2202,2202,,,,貸方期末余額")+ASC("ZW,1123,1123,,,,貸方期末余額")


老師您能幫我看看這個么  這是模板里的公式取數
我就是沒看出問題來

小白 追問

2022-04-13 16:53

是不應該加借方貸方么  

徐悅 解答

2022-04-13 17:14

應收賬款那里減去的是壞賬準備嗎