舒適的冬日 追問

2022-04-14 09:26

導(dǎo)出科目余額表，要怎么看

丁小丁老師 解答

2022-04-14 09:29

您好！導(dǎo)出來科目余額表以后，和報表項目一個個核對，比如貨幣資金一般＝現(xiàn)金+銀行存款，然后你把科目余額表里面的現(xiàn)金和銀行存款加起來和貨幣資金對比，看對不對

舒適的冬日 追問

2022-04-14 09:46

老師可以幫我看一下嗎

舒適的冬日 追問

2022-04-14 09:46

我這邊經(jīng)驗不是很多，所以有點不太明白

丁小丁老師 解答

2022-04-14 09:55

您好！最后兩張圖是配套的，首先你的損益沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，你要先把收入費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤，然后你的其他應(yīng)付款沒反應(yīng)在報表上，未分配利潤沒包含本年利潤，你再看下哦

舒適的冬日 追問

2022-04-14 10:11

結(jié)轉(zhuǎn)了，這個是不是公式有問題呢

丁小丁老師 解答

2022-04-14 10:16

您好！應(yīng)該是的，沒取到數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)以后，你報表上的未分配利潤＝科目余額表中的本年利潤+未分配利潤，然后把其他應(yīng)付款的數(shù)填上來，報表應(yīng)該就平了的

舒適的冬日 追問

2022-04-14 12:04

老師我改了一下，你幫我看看，期初的就是不平差51372，現(xiàn)在還是差，51372.我現(xiàn)在要怎么調(diào)整它，是那塊出問題了嗎

丁小丁老師 解答

2022-04-14 12:07

您好！51372就是你的損益沒有結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤的金額呀

舒適的冬日 追問

2022-04-14 13:26

我查了一下，是之前財務(wù)上年漏結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在怎么調(diào)整呢，怎么做分錄

丁小丁老師 解答

2022-04-14 13:36

您好！報表把這個金額加進(jìn)去未分配利潤就好了，去年的不接轉(zhuǎn)的可以不管賬了