Z 追問

2022-04-24 12:23

老師  是這樣的集團收工程款100萬，付項目部100萬工程款，
集團欠項目部75萬往來款轉代扣款，上月集團代收30萬工程款，轉代扣款。

丁小丁老師 解答

2022-04-24 12:27

集團收了款，立馬付給了項目部，這筆賬就平了，
集團之前收35，沒付項目部，還欠了項目部75，那不相當于欠項目部110了么？

Z 追問

2022-04-24 12:36

老師  這分四筆分錄怎么做賬

丁小丁老師 解答

2022-04-24 14:14

您好！收錢時
借：銀行存款100
貸：其他應付款100
付項目部
借：其他應付款100
貸：銀行存款100
前面欠30萬
借：銀行存款30
貸：其他應付款30
這次再欠75
借：銀行存款75
貸：其他應付款75