某一開放式基金單位資產(chǎn)凈值為1.2元,假設(shè)有一位投資人有20萬元用來申購該基金,申購的費率為1%,求申購價格、申購單位數(shù)各是多少?若要贖回20萬份基金單位,贖回的費率時0.5%,求贖回的價格和贖回金額各是多少?

學(xué)堂用戶sin645
于2022-05-02 09:11 發(fā)布 ??1551次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
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1,申購價格,20×(1-1%)
申購數(shù)量,申購價格÷1的結(jié)果
2,贖回價格,申購價格×(1-0.5%)÷1.2
贖回金額,申購價格×(1-0.5%)
2022-05-02 09:49:34
正在解答中請稍等
2022-04-16 09:22:18
設(shè)貼現(xiàn)率為i 99=100*(P/F,i,3)?
利用插值法求出i即可 (P/F,i,3)=0.99,
不過無解呀,因為三年期的復(fù)利現(xiàn)值最大值才0.9706
?投資者的到期收益率是=(100-99)/99/(3/12)=4.04%
2022-04-30 15:43:14
投資者的到期收益率=(100-99)/99/(3/12)=4.04%
2022-05-20 10:36:21
1.令99=100*(P/F,i,3)
求出i即為貼現(xiàn)率
2.到期收益率即為第一問中的貼現(xiàn)率i
2022-04-30 21:36:29
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