某公司的投資組合中有五種股票，所占比例分別為30%，20%，20%，15%，15%。其貝塔系數分別為0.8，1，1.4，1.5，1.7。股票必要風險收益率為10%，無風險收益率為8%。試求該投資組合的期望報酬率

答： 綜合β系數=30%×0.8%2B20%×1%2B20%×1.4%2B15%×1.5%2B15%×1.7=1.2 期望報酬率=10%%2B1.2×（10%—8%）=12.4%

某公司的投資組合中有五種股票，所占比例分別為30%,20%,20%,15%,15%.其貝塔系數分別為0. 8, 1, 1. 4, 1. 5, 1. 7.股票必要風險收益率為10%,無風險收益率為8%.試求該投資組合的期望報酬率。

答： 期望報酬率=無風險利率+貝塔系數*風險收益率，即=0.08+（0.3*0.8+0.2*1+0.2*1.4+0.15*1.5+0.15*1.7）*0.1

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

如果無風險資產的收益率為5%，風險資產的預期收益率為15%，它的標準差為20%。一位投資經理在風險資產與無風險資產之間構造的投資組合的收益率標準差為18%,請計算:(1)他在風險資產與無風險資產之間投資的比例;(2)該投資組合的預期收益率。

答： 你好，學員，稍等，老師寫完發你