老師好接受家小公司沒有經(jīng)銷存軟件成本結(jié)轉(zhuǎn)是自己制作的EXCEL表格采用月末一次加權(quán)平設(shè)計(jì)了如下圖請問老師有沒有什么不對的地方或者老師有更完善的提議謝謝表格設(shè)計(jì)是銷項(xiàng)明細(xì)表進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表庫存明細(xì)表三個表通過登記每個月的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)的商品名稱數(shù)量單價金額匯總到庫存明細(xì)表然后庫存明細(xì)表中本期成本結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量的公式是：期初數(shù)量+本期購進(jìn)數(shù)量-沖銷上月暫估數(shù)+本期暫估數(shù) 本期結(jié)轉(zhuǎn)商品單價金額：（期初余額+本期購進(jìn)額-沖銷上月暫估額+本期暫估額）/（期初數(shù)+本期購進(jìn)數(shù)-沖銷上月暫估數(shù)+本期暫估數(shù)）結(jié)轉(zhuǎn)商品成本金額：上面的數(shù)量*單價

王雁鳴老師

職稱：中級會計(jì)師

2022-06-08 13:09

同學(xué)你好，你設(shè)計(jì)的已經(jīng)很好了，成本結(jié)轉(zhuǎn)的計(jì)算公式也正確。就是有一點(diǎn)需要考慮，如果涉及到自用的或者損耗的，在表格上設(shè)置的問題。

姚追問

2022-06-08 14:05

老師好確實(shí)遇到一些問題不知道怎么處理譬如跨月開具紅字發(fā)票正常銷售后次月因?yàn)樯唐凡环仍?nbsp;客戶要求退其中部分商品我們開具紅字發(fā)票記賬借：應(yīng)收賬款-A公司 -5400 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -4778.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） -621.24 退庫2噸商品*2389.38=4778.76 那我怎么登記在表格中呢？可以直接填寫在庫存明細(xì)表本期購進(jìn)這一欄中填寫數(shù)量2噸金額 4778.76中嗎？然后參與本期成本結(jié)轉(zhuǎn)的計(jì)算中謝謝~

王雁鳴老師解答

2022-06-08 14:14

同學(xué)你好，可以直接填寫在庫存明細(xì)表本期購進(jìn)這一欄中填寫數(shù)量2噸金額 4778.76中，然后參與本期成本結(jié)轉(zhuǎn)的計(jì)算中。

姚追問

2022-06-08 14:45

老師好還有就是像化工原料每次的價格都不一樣因?yàn)槭且淮渭訖?quán)平均法像下圖這種發(fā)票同一商品不同價格的我登記進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表的時候可以一筆頭登記名稱：鹽酸數(shù)量是117.74（分別是29.32+29.7+29.42+29.3合計(jì)數(shù)）金額是49759.28嗎？就不要一個一個登記了可以嗎？

王雁鳴老師解答

2022-06-08 14:54

同學(xué)你好，可以按你說的來登記的。

姚追問

2022-06-08 15:08

那最后請問老師真像老師所講的涉及到損耗的庫存我填寫在哪里呢？

王雁鳴老師解答

2022-06-08 15:53

同學(xué)你好，建議填寫到銷售出庫這里吧。

2022-06-08 13:09:05

您好，這兩個財(cái)務(wù)軟件的財(cái)務(wù)模塊基本上都是大同小異。

2020-06-18 23:12:00

同學(xué)，你好 1.舊軟件庫存商品的期末余額直接錄到新軟件的期初余額和期初數(shù)量。 2.損益類科目需要錄入本年累計(jì)借方和本年累計(jì)貸方金額

2021-08-19 12:32:10

您好，，是您買的這課程，包括金蝶軟件是嗎？您找一下您的報(bào)名老師，就會為您處理，

2020-08-26 17:02:16

請問是否安裝了SQL數(shù)據(jù)庫，如是沒有安裝SQL數(shù)據(jù)庫，執(zhí)行SQL語句請按以下步驟操作： 1、新建一文本文件，寫入需要執(zhí)行的sql語句并保存； 2、將該文本文件的后綴名由txt改為sql； 3、單擊【開始】→【程序】→【金蝶KIS專業(yè)版】→【工具】→【賬套管理】； 4、單擊選中需要執(zhí)行語句的賬套，單擊【操作】→【執(zhí)行語句】，單擊【打開】按鈕，選中保存的sql文件后單擊【打開】，單擊【執(zhí)行】即可。注意在賬套管理中執(zhí)行的語句，最后一定要另起一行以GO結(jié)尾。如是登陸賬套提示服務(wù)器存在用戶不存在，請按以下步驟操作： 1、單擊【開始】→【所有程序】→【Microsoft SQL Server】，單擊選中【企業(yè)管理器】； 2、將【數(shù)據(jù)庫】展開，單擊選中Acctctl中的表t_acctalluser，打開表； 3、在表中第一列【FUserName】中鍵入賬套中的用戶名，在第二列【FUserAllCount】中鍵入此用戶控制的賬套數(shù)量； 4、關(guān)閉企業(yè)管理器，重新登錄正常。

2014-09-25 15:01:43

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