5fsshz 追問

2022-06-22 16:23

其他應收款？應收員工嗎？還是其他應付款啊

5fsshz 追問

2022-06-22 16:24

瀚江是母公司瀚江是母公司

5fsshz 追問

2022-06-22 16:25

她說她把這筆錢歸還給母公司，我是子公司的會計，不知道我們這邊怎么做賬

meizi老師 解答

2022-06-22 16:27

 你好 ；    這個員工墊付是你子公司的業務 ；   而這個款  你們子公司 公戶支付出去了。   對方退款給母公司是嗎 。 母公司 給你錢嗎   

5fsshz 追問

2022-06-22 16:39

不知道母公司給不給我錢

5fsshz 追問

2022-06-22 16:42

我覺得她說的有道理但是我有不會賬務處理

meizi老師 解答

2022-06-22 16:43

 你好； 我看看你之前做了那些分錄了。 發 分錄來看看   

5fsshz 追問

2022-06-22 16:57

就是最后兩行借固定資產 貸其他應付款除此之外現在付的金額也變了之前4月的時候固定資產就入賬了

meizi老師 解答

2022-06-22 17:00

意思你之前只做了 借固定資產貸其他應付款 -某員工 ；       現在付款  用公戶去支付 和你 員工墊付的金額有差異嗎 ？  你發票開的多少   

5fsshz 追問

2022-06-22 17:21

發票開的現在找不到原件付款的金額和員工墊付的有差異應該

meizi老師 解答

2022-06-22 17:22

 你好； 你先去確定怎么個差異 ；我才好準確判斷科目 ；  還有去問下這個款 是  對方公司轉給母公司 是嗎； 母公司是否給你公司； 不然你科目不平的 

5fsshz 追問

2022-06-22 20:51

對方不會轉給母公司了，對方是直接把款還給員工了就是我們子公司的員工在她那兒買了一批材料，然后它前面是先付的款，然后后面又用我們公司的錢又付了一個，然后那個當初買的那筆款，他直接還給那個員工。

meizi老師 解答

2022-06-22 21:00

借固定資產貸其他應付款，然后你公司支付，借應付賬款貸銀行存款，支付給員工后，你對沖下科目，借其他應付款貸應付賬款，這樣就平衡了。