朱曉盼～鄭州 追問

2022-07-02 11:09

那老師 后期這個賬沖不了  一直掛往來嗎

鄒老師 解答

2022-07-02 11:10

你好，又對公轉出去，就沖銷了啊
借：其他應付款，貸：銀行存款

朱曉盼～鄭州 追問

2022-07-02 11:11

替報名的公司 跟我們支付報名的公司不是一個公司  支付報名的公司  能拿到發票

鄒老師 解答

2022-07-02 11:12

你好，根據你的描述，不是代收代付這個款項嗎？ 

朱曉盼～鄭州 追問

2022-07-02 11:14

別的公司給我們轉來報名費  我們替他轉他其他公司

鄒老師 解答

2022-07-02 11:16

你好，那就是通過  其他應付款  核算啊 

朱曉盼～鄭州 追問

2022-07-02 11:21

借方： 銀行存款
   貸方：其他應付款 -轉過來公司     
借方：其他應付款-需要轉到報名公司
    貸方：銀行存款  
是這樣嗎老師

鄒老師 解答

2022-07-02 11:22

你好，兩個分錄的  其他應付款，明細是一樣的。是：其他應付款—報名公司

朱曉盼～鄭州 追問

2022-07-02 11:37

轉過來的報名公司是A  需要轉到B報名公司  我們是替A 向B報名

鄒老師 解答

2022-07-02 11:46

你好，既然是代收代付款項，那  其他應付 款  就是同一個明細
而不會分別掛不同明細的 

朱曉盼～鄭州 追問

2022-07-02 16:56

老師我知道是同一個明細 但是往來還是同一個嗎

鄒老師 解答

2022-07-02 16:58

你好，這個過程只能用一個明細，而不會同時掛賬兩個明細啊 

朱曉盼～鄭州 追問

2022-07-02 17:01

資金日報是這個情況

鄒老師 解答

2022-07-02 17:02

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

朱曉盼～鄭州 追問

2022-07-02 17:02

老師 你看下 我們的資金日報是這個情況   做賬 怎么做

鄒老師 解答

2022-07-02 17:04

你好，就是這樣做賬啊

借： 銀行存款
貸：其他應付款—報名公司
借：其他應付款—報名公司
貸：銀行存款

朱曉盼～鄭州 追問

2022-07-02 17:05

這兩個都掛 河南省乘馳公司嗎老師

鄒老師 解答

2022-07-02 17:05

你好，是的，是同一個明細 

朱曉盼～鄭州 追問

2022-07-02 17:07

那摘要里面要備注轉那個公司嗎  我們這邊是一套賬 還是不用備注

鄒老師 解答

2022-07-02 17:08

你好，摘要如何寫，沒有統一規定，能簡明扼要描述業務發生情況就是了。