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文靜老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,會計學講師

2022-07-13 21:04

同學，你好
現金余缺=期初余額? 現金收入-現金支出
可正可負
現金余額=現金余缺? 現金籌措-現金運用
應該≥0

宏艷 追問

2022-07-13 21:12

資料三:預計第一季度初現金余缺為15000元，怎么知道是負的15000元，怎么不是正的15000元呢？你看答案：(3)現金余缺+借款金額-借款利息=目標現金余額-15000+借款× (1-8%/4) = 4500元，借款= (4500+15000) / (1-8%/4) = 19897.96 (元)，因借款金額是10000元的整數倍，因此，借款為20000元。第一季度末預計貨幣資金余額=-15000+20000× (1-8%/4) =4600 (元)

文靜老師 解答

2022-07-13 21:15

同學，這里的現金余缺應該是-15000元，題目漏掉了負號

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學，你好 現金余缺=期初余額? 現金收入-現金支出 可正可負 現金余額=現金余缺? 現金籌措-現金運用 應該≥0
2022-07-13 21:04:05
你好同學，注意字眼余缺，就是少
2022-01-26 17:51:02
你好，學員，多了一般說溢余
2022-01-27 13:03:51
同學，你好 現金余缺=期初現金余額? 現金收入-現金支出，現金余缺可正可負，本題資料三的現金余缺15000應該是-15000，題目有誤
2022-08-25 12:38:13
你好，現金余缺就是缺少現金的，
2021-03-29 11:08:43
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