宋世英 追問

2023-01-10 18:13

因為試算不平衡結轉不了損益

宋世英 追問

2023-01-10 18:14

說是期初金額試算不平衡所以結轉不了損益

meizi老師 解答

2023-01-10 18:15

你期初數據是不是有問題； 你期初是0  ；   肯定平衡  ； 除非你期初錄入了 數據 ；    不是0    

宋世英 追問

2023-01-10 18:25

我期初數是0   12月發生了業務   開了發票  完后貨款到賬  又借入了76萬款  期初是0啊

meizi老師 解答

2023-01-10 18:30

你好；   你期初是0 ；  試算就應該平衡的； 不應該  會提示不平衡 的； 你累計金額寫了嗎 

宋世英 追問

2023-01-10 18:37

結轉損益結轉不了   就是期初數不平

meizi老師 解答

2023-01-10 18:39

你好；    你這個是12月才發生的 ；   你套公式去 看看 ； 看 哪個地方不平 ；  
(1)全部賬戶的借方期初余額合計數=全部賬戶的貸方期初余額合計數；
(2)全部賬戶的借方發生額合計=全部賬戶的貸方發生額合計；
(3)全部賬戶的借方期末余額合計=全部賬戶的貸方期末余額合計。
  檢查下；   在去看 是不是  建賬的問題有錯誤   還是軟件錯誤了