つばめ 追問

2017-08-02 18:54

數據沒有問題，只是1到6月做賬時沒有用二級明細科目，后面領導要求要做細點，就加上了明細科目，這就導致科目余額表和匯總表出現問題，出現負數，因為一開始沒有明細科目，就這個月開剛設置了明細科目，現在做出來的科目余額表和匯總表里新加的明細科目出現了負數

つばめ 追問

2017-08-03 08:38

就是要把前面1到6月的全部加上面明科目這樣整體調整嗎，只有這個辦法嗎？因為大大小小的客戶實在太多，真要調整耗時有點長，有其它辦法嗎？

方老師 解答

2017-08-02 18:02

你看是期初余額造成的，還是發生額變動后造成的，從什么開始出現負數的。 
負數是否因為你提前預收了貨款。

方老師 解答

2017-08-02 20:13

是因為你設二級明細科目與之前數據不銜接造成的，應該把之前的按明細科目拆分作為期初余額進行對接。

方老師 解答

2017-08-03 11:49

是的，不然你新設的二級科目與之前的一級科目余額不銜接。