婉兒 追問

2023-01-28 12:49

老師是這樣子的，21年年末的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到22年就是年初數(shù)，22年沒有業(yè)務(wù)年末數(shù)就是0對嗎？再結(jié)轉(zhuǎn)到23年的話年初數(shù)就是0？可是我糾結(jié)做賬軟件結(jié)轉(zhuǎn)過來是年末的數(shù)據(jù)和年初數(shù)據(jù)一樣的，那么稅務(wù)系統(tǒng)里面23年報的年數(shù)數(shù)據(jù)和22年年末報的數(shù)據(jù)0，這帳就不連續(xù)了嘛？這塊沒有想明白

郭老師 解答

2023-01-28 12:50

21年年末的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到22年就是年初數(shù)，
這個對
22年沒有業(yè)務(wù)年末數(shù)就是0對嗎？
不對，如果2022年沒有業(yè)務(wù)的話，年末數(shù)據(jù)應(yīng)該是和期初數(shù)據(jù)是一樣的

郭老師 解答

2023-01-28 12:50

然后再結(jié)轉(zhuǎn)到2023年的話，它的數(shù)據(jù)和期末數(shù)據(jù)2022年的是一樣的。

婉兒 追問

2023-01-28 12:53

是的哦，就糾結(jié)到這里了，謝謝您了

郭老師 解答

2023-01-28 12:55

不用客氣，新年快樂

婉兒 追問

2023-01-28 14:30

新年快樂，還有一個問題哦，關(guān)于實務(wù)做賬的，接過來的帳錄入期初數(shù)據(jù)后試算結(jié)果提示期初余額借貸不平衡，但是累計發(fā)生和資產(chǎn)負債表期初數(shù)據(jù)都是正確的并且借貸方平衡，怎么檢查期初數(shù)據(jù)哪里不對呢？

郭老師 解答

2023-01-28 14:35

你是根據(jù)什么來錄入的？
給你的是明細科目余額表嗎？如果是的話，你科目余額表和你錄入的再核對一遍。

婉兒 追問

2023-01-28 14:42

是的，有明細帳和科目余額表，我是根據(jù)科目余額表錄入的，后來再核對了下了明細賬數(shù)據(jù)都對的啊，就是往來帳這塊有以前結(jié)轉(zhuǎn)的余額，他給的數(shù)據(jù)以前結(jié)轉(zhuǎn)的比如應(yīng)收賬款，下級科目還會有個應(yīng)收款1就是以前的余額，我也這么錄入的不知道對不對，但是不錄入這樣的余額期初數(shù)據(jù)和累計發(fā)生額還有資產(chǎn)負債表期初數(shù)據(jù)都不會平衡

郭老師 解答

2023-01-28 14:44

那就是應(yīng)收賬款一級科目是應(yīng)收賬款二級科目應(yīng)收1然后還有一個三級科目，對應(yīng)的是企業(yè)吧

郭老師 解答

2023-01-28 14:44

錄入的話，就是錄入應(yīng)收賬款的明細，如果是在借方余額的話，就錄入借方，如果是在貸方余額的，就是借方負數(shù)。

婉兒 追問

2023-01-28 14:59

嗯嗯，對的對的，有三級科目是各企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)過來的余額，剛表達有點錯誤是結(jié)轉(zhuǎn)過來的余額都填入期初期初余額了，并且這個數(shù)和資產(chǎn)負債表里面的期末數(shù)是一致的，現(xiàn)在是應(yīng)收賬款累計數(shù)借貸方發(fā)生額的數(shù)據(jù)在應(yīng)收款1的這一行借方發(fā)生金額和貸方發(fā)生金額中，由于我建立了三級科目所以不會出現(xiàn)這個借貸發(fā)生金額數(shù)據(jù)，我重新建了一行上期結(jié)轉(zhuǎn)只錄入了借貸方發(fā)生額數(shù)據(jù)，看起來總數(shù)據(jù)是一樣的，結(jié)果提示期初數(shù)據(jù)不平，這樣錄哪里應(yīng)該錯誤的吧

郭老師 解答

2023-01-28 15:03

那你看下他是不是給你重分類了。

郭老師 解答

2023-01-28 15:03

比如在貸方有余額的，它自動給你重分類到了預(yù)收賬款里面去。

婉兒 追問

2023-01-28 15:13

應(yīng)該是系統(tǒng)自動分類的，但只有一個并且不多錄入時應(yīng)收是-3750，負債表體現(xiàn)出來的就在負債里面的預(yù)收里面，但是應(yīng)收與預(yù)收數(shù)據(jù)都同時增加了這個數(shù)字，也平衡這個有關(guān)系嗎？我再把其他的明細賬核對看看

郭老師 解答

2023-01-28 15:18

那你的應(yīng)收賬款不對
應(yīng)收賬款的余額多了。這一部分

婉兒 追問

2023-01-28 15:37

是的呢，應(yīng)收里面是多了這一部分，那應(yīng)該怎么錄入呢？

郭老師 解答

2023-01-28 15:38

你好，你錄入的沒有問題的，他取數(shù)的時候取的不對。你找你軟件售后給你看一下吧。

郭老師 解答

2023-01-28 15:39

看一下你們軟件報表取數(shù)的公式。

婉兒 追問

2023-01-28 15:42

哦，好的，謝謝了老師

郭老師 解答

2023-01-28 15:42

不用客氣，新年快樂。