陳珊萍老師 解答

2023-01-31 22:53

現在已經結帳了，重新生成不行了，金額不大，反結帳要做很多工作，這樣吧
 是這樣的，財務軟件 是這樣的，主營業務收入是在貸方，在做相反分錄時，要做貸方負數，利潤表才會取數更新報表，現在上位會計做在借方了，所以導致明細表與報表不一致
你把上位會計的分錄在這個月做 一個負數沖平，然后再做一個貸方為負數的收入分錄，這樣報表就會計算了

半夏花語 追問

2023-01-31 22:59

老師，我理解你說的了，還有個問題，就是我如果不改它，利潤表上的年累計收入數據應該是對的，明細表上的年累計收入數據是有出入的，對嗎

陳珊萍老師 解答

2023-01-31 23:03

利潤表的數據就是明細表的匯總，這種幾年前的帳，總表與明細表對不上的，往前修改，要反結幾年的帳，工作量大，就不要往前改了，在這個月更正就好。如果要用到幾年前的報表，導出數據后，手動修改下就好。

陳珊萍老師 解答

2023-01-31 23:04

也可以反結帳，往前修改也是可以的。