vieyaya 追問

2023-02-03 11:15

是的 我都確認了收入的，目前就是附件不齊，我們去年有點亂 ，出入庫倉庫都沒有寫單，我就按照實際的做的賬，收入和成本都是做的含稅的，交的稅做到費用的，這些沒問題吧？只是說不規范有些沒有附件把？還有些付款的他們也找不到回單了。但是我都是按真實業務做的。房租能攤銷嗎？包含了半年今年的，目前利潤虧損嚴重，老板想做點利潤出來。。不知道有什么辦法

郭老師 解答

2023-02-03 11:16

你好這個是內帳的嗎？

vieyaya 追問

2023-02-03 12:18

是的  資方的財務過來審內賬

郭老師 解答

2023-02-03 12:23

這樣的按照你實際業務來就可以的，你沒有原始憑證，但是你能證明有這筆業務嗎？如果能的話就可以
房屋租金可以分攤的，按月分攤就可以的
半年，今年的按月分攤，你先做預付賬款里面，每個月分攤到管理費用，這樣的話你按月影響利潤。

vieyaya 追問

2023-02-03 12:48

有些收到款了  肯定就能證明了，有些還在賬期，我們的應收和成本都是按財務自己登記的表格做的，要不要把表格打出來附在后面呢？

郭老師 解答

2023-02-03 12:51

可以的，你們是銷售貨物的話，你有發貨單什么的嗎？最好用這些。

vieyaya 追問

2023-02-03 15:37

就是因為沒有，弄了進銷存軟件，但是各方沒有銜接好，很多數據不對，我們就以表格做的。到時候這樣給審計的解釋一下不知道行不行？就今年改正。還有備用金付款出去的 因為賬號不是專門的，有些截圖了有些沒有，也只能先這樣解釋了。不好翻記錄，他們自己也記不到哪里付出去的。、、

郭老師 解答

2023-02-03 15:38

可以的，他不懂的，你你可以給他解釋一下的。那那邊認可才行
如果是我的話我不認可。

vieyaya 追問

2023-02-03 16:24

審計是交哪些資料給看呢？就是會計憑證和報表嗎？

郭老師 解答

2023-02-03 16:27

對的，是的，所有的記賬憑證，原始憑證，帳本
報表。

vieyaya 追問

2023-02-03 16:51

賬本是啥？就只有裝訂的憑證，報表是每個月都打出來嘛還是給電子版啊

郭老師 解答

2023-02-03 16:58

你好，現金日記賬，銀行日記賬，總賬、明細賬，這就是賬本兒。

郭老師 解答

2023-02-03 16:58

軟件做賬的，可以打印出電子的來。