俊恩 追問

2023-03-13 15:52

做內賬的，有的東西有調賬，在其他應付款，那我要怎么去沖減它

易 老師 解答

2023-03-13 16:15

余額，在借方還是貸方呢？

俊恩 追問

2023-03-13 16:31

余額在貸方，不知道怎么去沖減

易 老師 解答

2023-03-13 16:46

您好其他應付款在貸方是正常金額。為什么要調整呢？

俊恩 追問

2023-03-13 16:54

就是其他應付款有一半的數據是假的，就是因為期初余額不平，他們就把差額計入其他應付款里面了

易 老師 解答

2023-03-13 17:12

借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應科目

俊恩 追問

2023-03-13 17:14

那我未分配利潤豈不是，不真實了

易 老師 解答

2023-03-13 17:22

這個科目是越調越真實的

易 老師 解答

2023-03-13 17:23

所有者權益是用資產減去負債

俊恩 追問

2023-03-13 17:24

現在其他應付款在貸方：我現在就是要：借：其他應付款，貸：利潤分配-未分配利潤，那我結賬了，是不是不用結轉了？

俊恩 追問

2023-03-13 18:02

那我之后要怎么調整有些不真實的數據呢？

易 老師 解答

2023-03-13 18:05

是的沒錯， 是這樣的

俊恩 追問

2023-03-14 08:50

早上好，老師，那我之后要怎么調整有些不真實的數據呢？

易 老師 解答

2023-03-14 08:56

借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應科目

俊恩 追問

2023-03-14 09:21

昨天我已經問過您，情況如下：為期初余額不平，他們就把差額計入“其他應付款”，然后聽您的建議放進：借：其他應付款，貸：利潤分配-未分配利潤。現在未分配利潤里面有一半不真實的金額，我現在要怎么減掉未分配利潤里面的金額？

易 老師 解答

2023-03-14 09:34

按清算原理，權益=資產-負債，如資產負債有水份而其他科目又沒問題一定是權益不對，同時調權益就是正確的，這就是會計為什么越來越重視資產負債表的原因

俊恩 追問

2023-03-14 09:48

現在做的是內賬，那我要怎么去調整有水分未分配利潤？

易 老師 解答

2023-03-14 10:10

這個科目不要調的，只要高調資產負債債，權益倒擠是最真實的

易 老師 解答

2023-03-14 10:11

有證據就調資產負債債，權益倒擠是最真實的