資本資產定價模型算出的風險收益率是考慮了包含非系統風險和系統風險的收益率嗎

答： 資本資產定價模型（CAPM）所算出的風險收益率考慮到的是系統性風險。CAPM定價模型假設投資者僅面對系統性風險，其余都是非系統性風險。因此，CAPM算出的風險收益率不包括非系統性風險。然而，同樣的，對于決定投資組合的投資者來說，他們還需要考慮非系統性風險，因為它可以大大影響投資組合的最終性能。拓展知識：非系統性風險包括：市場、行業、公司、產品和管理因素等。

必要收益率=無風險收益率+風險收益率問題：這里的風險收益率是指 系統風險收益率 還是 系統風險收益率+非系統風險收益率？

答： 這里的風險收益率是指 系統風險收益率

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

37題根據資本資產定價模型，A 證券的系統性風險是 B 證券的兩倍，則 A 證券的必要收益率是 B 證券的兩倍。（ ）A.√B.×BB資本資產定價模型為：某資產必要收益率＝無風險收益率＋該資產的貝塔系數×（市場平均收益率－無風險收益率），A 證券的系統性風險是 B 證券的兩倍，則 A 證券的風險收益率是 B 證券的兩倍，A 證券的必要收益率小于 B 證券必要收益率的兩倍。老師請幫忙解釋這道題，看不懂啥意思？

答： 學員你好，舉個簡單的例子把，市場平均收益率10%，無風險收益率6%，B的β為1.5 那么B的收益率=6%+1.5*（10%-6%）=12% A的收益率=6%+1.5*2*（10%-6%）=18% 風險是2倍，但收益率不是的