老師，?證券組合的風險溢價是否就是證券組合的市場風險溢價？

答： 不完全是,證券組合的風險溢價是指證券組合比基準收益高出的部分，它可以是市場風險溢價的部分，也可以是因不對稱情況產生的非市場風險溢價。例如：投資者把易受金融危機影響的資產和低風險的資產放在一起組成投資組合，由于受到了多種流動性和信用風險影響，或者管理業績造成的市場效應，有時它們所產生的收益會高于基準收益，這種收益就是證券組合的風險溢價。拓展知識：風險報酬比是衡量投資風險收益的一個重要指標，它綜合衡量了投資者承擔的風險水平與預期的收益水平之間的關系。

甲公司持有A、B兩種證券的投資組合，假定資本資產定價模型成立。A 證券的必要收益率為 21%，β 系數為 1.6；B 證券的必要收益率為 30%，β 系數為 2.5；公司擬將 C 證券加入投資組合以降低投資風險，A、B、C 三種證券投資比重為 2.5: 1: 1.5, 最終組合的 β 系數是 1.75。(1) 計算無風險收益率和市場組合風險收益率。（1）無風險收益率 +1.6× 市場組合的風險收益率 =21%；無風險收益率 +2.5× 市場組合的風險收益率 =30%，求解得：無風險收益率 =5%，市場組合的風險收益率 =10%。麻煩老師說這個題思路，怎么解得無風險收益率 =5%

答： 這是一個2元1次方程。 無風險收益率＝21%-1.6市場組合收益率，帶去式子2 21%-1.6市場組合收益率+2.5市場組合收益率＝30%，求出市場組合收益率＝10% 無風險收益率+1.6×10%＝21%，無風險收益率5%

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

關于系統風險和非系統風險，下列表述錯誤的是()A.證券市場的系統風險不能通過證券組合予以消除B.若證券組合中各證券收益率之間負相關，則該組合能分散非系統風險C.在資本資產定價模型中，β系數衡量的是投資組合的非系統風險D.某公司新產品開發失敗的風險屬于非系統風險b選項為什么是對的

答： 介于–1和%2B1之間，資產組合可以分散風險，但不能完全消除風險。 等于-1能最大程度分散風險。 等于1：不能分散風險。 結論：只有等于1不能分散風險。所以那句話是正確的。