ZXY 追問

2023-03-22 13:20

這個公司是個小公司。只有一個帳。

ZXY 追問

2023-03-22 13:21

發現這個帳什么都不對，不知道重哪里開始做了

郭老師 解答

2023-03-22 13:26

你好，不對的，你有證明嗎？有證明的在這個月調整就是了，具體的是哪些不對，收入少做了，又以前年度損益調整來做，然后匯算清繳，需要納稅，調增之前的增值稅申報表需要去修改。

ZXY 追問

2023-03-22 13:34

帳面上有應收款，實際客戶已付清了，帳面上有應付款，實際供應商的貨款已付完了。帳面上銀行存款沒有，實際上銀行存有存款。接這個帳就不知道怎么來做了。

郭老師 解答

2023-03-22 13:39

借銀行
貸應收賬款，
借應付賬款，貸銀行

郭老師 解答

2023-03-22 13:39

看一下是少了這一個的嗎？

ZXY 追問

2023-03-22 14:02

這個沒有，我問過之前會計，問他為什么沒有銀行帳，說是沒有銀行回單，就沒有做。現在這這樣調整就可以了嗎。前面的會計沒交接。一頭蒙啊，不知道從哪做了。

郭老師 解答

2023-03-22 14:03

可以的，你實際是銀行收到的，銀行支付出去的就可以啊。

ZXY 追問

2023-03-22 14:13

老師：還有一個問題，實收資本，現在帳面上是沒有，實際股東是存入銀行的，這一個怎么做呢。借銀行存款，貸實收資本。日期就寫今天。還有一些期間費用也是走銀行帳支出的。這個又咱調整呢。

郭老師 解答

2023-03-22 14:17

你好，可以的，你之前工商年報怎么做的？

郭老師 解答

2023-03-22 14:17

看下你工商年報收到了投資款的嗎？如果沒有的話，就寫今天的。

郭老師 解答

2023-03-22 14:17

需要有銀行回單的，因為每年工商年報結束之后，他會抽查，他會要求你們單位提供銀行回單。

ZXY 追問

2023-03-22 14:24

不知道之前是怎么報的呢，還沒有去年看年報呢。這幾天在看帳，發現很多地方都不對。同行說帳不多，讓從頭開始做。如果從頭在做時間跨度比較大，也是個問題。如果不從頭做。帳又是亂的。老師你們有遇到個這樣類似的問題沒有，如有你們是怎樣做的呢。

郭老師 解答

2023-03-22 14:29

好，就是亂賬整理啊，找出所有的原始憑證，然后再看他做的記賬憑證，有不對的，你自己單獨標記起來，然后后面如果他有調整的話，這個標記的就畫了去，如果沒有調整的話，你自己做的當年。