現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風(fēng)險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率為22%，股票乙的期望報酬率為16%。要求:（1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，計算兩種股票的β系數(shù);（2)已知股票組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.1，分別計算兩種股票的協(xié)方差。

答： 您好！很高興為您解答，請稍等

關(guān)于風(fēng)險收益率說法不正確的是()A)風(fēng)險報酬率=風(fēng)險報酬系數(shù)x標(biāo)準(zhǔn)離差率B)風(fēng)險收益率=無風(fēng)險報酬率+風(fēng)險報酬率C)無風(fēng)險風(fēng)險率=資金時間價值西方一般把投資國債的報酬率視為無風(fēng)險報酬率

答： 正確答案是B，風(fēng)險收益率是無風(fēng)險報酬率加上風(fēng)險報酬率。投資國債的報酬率可以作為無風(fēng)險報酬率的參考，但它不等于無風(fēng)險報酬率。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風(fēng)險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率是22%。根據(jù) CAPM，計算兩種股票的B系數(shù)。已知股票組合的標(biāo)準(zhǔn)差是 0.2，分別計算兩種股票的協(xié)方差。

答： 同學(xué)您好，正在為您解答，請稍等。