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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-05-04 15:43

同學你好
這個借銀行
貸受托投資款

rainbow 追問

2023-05-04 15:49

購買基金、贖回基金、以及收取管理費,相關分錄是什么呢?

樸老師 解答

2023-05-04 15:55

1.
購入基金時: 借:短期投資 貸:銀行存款
2.
贖回時: 借:銀行存款 貸:短期投資 投資收益-短期投資處置收益
3.
其差額是計入投資收益的借貸方。

rainbow 追問

2023-05-04 16:01

基金公司是代為管理投資,收取管理費,也需要計入投資收益嗎?

樸老師 解答

2023-05-04 16:06

同學你好

這個計入其他業(yè)務收入

rainbow 追問

2023-05-04 16:11

代為管理的投資款是直接進入托管機構賬戶,不是進入公司的賬戶   收到投資款也是做這個分錄嗎
借銀行
貸受托投資款

rainbow 追問

2023-05-04 16:15

公司主要業(yè)務就是收取基金管理費,不應該是主營業(yè)務收入嗎?

樸老師 解答

2023-05-04 16:25

同學你好
對的,是主營業(yè)務收入

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相關問題討論
同學你好 借銀行 貸受托投資款
2023-05-04 15:53:43
同學你好 這個借銀行 貸受托投資款
2023-05-04 15:43:30
股東出資轉入銀行賬戶未注明投資款,記賬時可以按照以下步驟進行: 1、 根據實際情況,在資金賬戶中增加一條“股東出資未注明投資款”的余額,余額為轉入的投資款數額; 2、 分錄金額相等的兩條會計分錄:銀行存款增加(借方)和“股東出資未注明投資款”增加(貸方)。 以上是關于股東出資轉入銀行賬戶未注明投資款入賬的詳細說明,補充知識:相對于其他出資賬戶,未注明投資款不是收入賬戶,而是作為負債賬戶計入負債賬戶,收入賬戶不能直接識別。
2023-02-25 16:41:26
你好,企業(yè)給企業(yè)投資,投資款轉入對方銀行賬戶,投資方的分錄是 借:長期股權投資,貸:銀行存款?
2022-04-15 16:02:22
借銀行存款,貸其他應付款, 借管理費用開辦費貸銀行存款
2024-04-02 16:53:38
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