郭老師 解答

2023-07-29 10:07

就是做賬務處理了

粗獷的荔枝 追問

2023-07-29 10:10

那科目余額表怎么做？問題是支出里面有應付賬款，收入里面也有主營業務收入，也有應收賬款，那如果做在軟件里面，那不就是會用到這些科目，那一個月也結不了賬呀

郭老師 解答

2023-07-29 10:13

里面有期初余額，本年累計借方貸方期末余額
所有的科目的
借銀行
貸主營業務收入
應交稅費
怎么結不了賬？

郭老師 解答

2023-07-29 10:14

你們單位有軟件的嗎？軟件可以自動出來的。

粗獷的荔枝 追問

2023-07-29 10:17

因為不需要總賬，所以期初余額只需要登記現金跟銀行存款。那如果銀行收到一筆是上個月的貨款，那分錄，借：銀行存款，貸方：應收賬款，分類做了，那是不是賬上的應收賬款余額在貸方了，然后不用管這些科目的余額，就直接期末結賬嗎？

郭老師 解答

2023-07-29 10:22

你好，那你的期初余額應該是有一個借方應收賬款，那你現在收到了錢，借銀行存款，貸應收賬款，沒有余額才對

粗獷的荔枝 追問

2023-07-29 10:28

都說了，老板不需要看其他的，只需要看當期的收入跟支出，建賬期末余額只填現金跟銀行，其他的科目都不想看，主要只看當月的收入都是哪些，支出是哪些

郭老師 解答

2023-07-29 10:29

安你不出科目余額表怎么出財務報表？

你想個方法吧
我給你想到的就是這個

粗獷的荔枝 追問

2023-07-29 10:31

都說了，不需要做總賬，他不要財務報表，只需要現金流量明細表

郭老師 解答

2023-07-29 10:33

收支明細就可以了
貨發給對方，對方沒有付錢，你這樣登記確認某某業務收入1000
在營業收入里面記錄
收到了，在收支明細里面，登記收到六月份貨款1000

粗獷的荔枝 追問

2023-07-29 10:37

你還是沒明白我的意思，不需要體現庫存商品，原材料，在產品

郭老師 解答

2023-07-29 10:39

你好，我上面里面并沒有體現出來呀
老板不是要看收支，還有營業收入嗎？
我上面沒有做庫存商品

郭老師 解答

2023-07-29 10:40

我舉的那個例子不行，你自己舉一個例子，我給你做

粗獷的荔枝 追問

2023-07-29 10:47

你看下這個截圖，期初現金跟銀行都有余額，這個截圖是銀行的，你對應的分錄都寫出來

郭老師 解答

2023-07-29 10:54

怎么又要寫分錄了？
借財務費用、手續費，7.2
貸銀行存款7.2

借其他應收款，貸銀行存款12萬，

借銀行存款貸應收賬款69980

借周轉材料，貸銀行存款1030

借銀行存款24136.03，
貸主營業務收入
應交稅費

發財樹這個是買來綠化的嗎？
如果是的話，借管理費用辦公費，
貸銀行存款2600

粗獷的荔枝 追問

2023-07-29 10:57

分錄跟我做的一樣，現在我的疑問就是，應收賬款期初是沒有余額的，如果用了這個科目，他的貸方就有余額了，我的意思是不是不用管它這個余額，期末就正常結賬就可以了

郭老師 解答

2023-07-29 10:59

那你為什么不錄入期初余額，你從幾月份開始營業的？
你又是從幾月份開始登記的？
你登記之前知不知道你這些科目有余額
不知道的話，你現在補借應收賬款
貸主營業務收入，
應交稅費，今年的做這個，
如果是去年的借應收賬款
貸利潤分配，未分配利潤

粗獷的荔枝 追問

2023-07-29 11:04

你還是沒明白我的意思，老板只需要看現金流，不需要做總賬，按你說的所有科目有余額的都登記進去，所有的明細都做進去，那我還問你怎么做？都說了不需要總賬，不需要總賬，他只關心當月的支出對應是哪些，收入是哪些

郭老師 解答

2023-07-29 11:12

收支明細
余額1000000
7.5，收到上一個月貨款，借方69980余額100萬?69980
7月7日支付手續費，貸方7.2，余額100萬?69980減7.2
7月7日，某某借款，貸方12萬，余額xx

格式參考

郭老師 解答

2023-07-29 11:12

這個可以滿足要求嗎？