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某投資者將10萬資金平均投資于A、B兩家公司的股票，假設兩家公司股票的相關系數為ρ，下列說法中正確的有（ ）。 A. 如果ρ=0，該投資組合不能降低風險 B. 如果ρ=－1，則兩支股票的風險可以充分消除 C. 如果ρ=1，那么不能抵消任何風險 D. 如果ρ越大，則該投資組合的風險分散的效果也越小 四個答案個是什么意思？
宏艷
于2023-07-31 15:30 發布 ??1002次瀏覽
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薇老師
職稱： 中級會計師,初級會計師
2023-07-31 15:51
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薇老師 解答
2023-07-31 15:52
宏艷 追問
2023-07-31 16:01
薇老師 解答
2023-07-31 16:19