小魚兒 追問

2023-08-17 17:00

我司辦三方業務，收到對方的電子承兌 ，付保證金時又用的銀行轉賬，分錄我做的是：借：應付票據，，，貸  短期借款=XX。承兌又付了生產廠家的車款

郭老師 解答

2023-08-17 17:01

你好，你自己開出去的承兌嗎？自己開出去的承兌，你沒有付款之前掛著應付票據貸方余額就可以。

小魚兒 追問

2023-08-17 17:33

是的，但是票據直接付廠家了

小魚兒 追問

2023-08-17 17:34

除了還有保證金就沒有票據了

郭老師 解答

2023-08-17 17:35

你好，但是你這個票據還沒有到期，沒有支付寶。

小魚兒 追問

2023-08-17 17:39

不對，保證金也是我們用現款付的。

郭老師 解答

2023-08-17 17:40

借其他貨幣資金，貸銀行存款
支付的保證金

郭老師 解答

2023-08-17 17:40

背書給對方借應付賬款或者是庫存商品貸應付票據。

小魚兒 追問

2023-08-17 17:43

我這個出的是個三方融資的款項。也就是我們和融資單位，還有一個廠家，我們讓那個融資單位出票據。返六個月的貨款給廠家。然后票據就出了以后就直接給了廠家。我之前做的是做在那個短期借款里面，但是現在就是銀行貸款嘛，然后他要求我把這個短期借款，因為出的是票據，就讓我。做到這個應付票據的科目，就說我現在怎么去調整

郭老師 解答

2023-08-17 17:52

完整的你寫一下的

小魚兒 追問

2023-08-17 17:52

問題是應付票據，還是付給廠家啦，余額為零啊。到期，直接用保證金抵，轉款還東財的。

郭老師 解答

2023-08-17 17:53

你好，完整的，你寫一下的。

郭老師 解答

2023-08-17 17:53

你把你之前做過去的寫下來，我看一下的。

小魚兒 追問

2023-08-18 08:42

我們這個辦的是三方融資。也就是我們和融資單位，還有一個廠家，我們讓那個融資單位出票據。返六個月的貨款給廠家。然后票據就出了以后就直接給了廠家。我之前做的是做在那個短期借款里面，但是現在就是銀行貸款嘛，然后他要求我把這個短期借款，因為出的是票據，就讓我。做到這個應付票據的科目，就說我現在怎么去調整。

郭老師 解答

2023-08-18 08:45

借其他貨幣資金貸銀行存款，這個是支付的保證金，你上面寫錯了
然后你背書給對方企業，借應付賬款，貸應付票據




借應付票據，貸短期借款，這個刪除不要做。

小魚兒 追問

2023-08-18 09:22

我司讓東財先墊付款出承兌給到廠家，等我們銷售車輛了，廠家才減我們的帳。那就是說我司讓東財出的承兌不用做分錄

郭老師 解答

2023-08-18 09:23

承兌是不是以你企業的名義開出來的？

郭老師 解答

2023-08-18 09:23

如果是的話，開出承兌不需要做賬務處理啊。

郭老師 解答

2023-08-18 09:23

背書，轉讓出去才需要。