離殤 追問

2023-09-12 14:07

系統只能錄年初，本年累計自動計算出期初，但這邊的科目余額表只有期初、期末、本期和累計

向陽老師 解答

2023-09-12 14:45

年中建立賬套，那科目余額表的期初就是系統錄入的年初，因為對于期中的賬套，期初金額就是年初金額

離殤 追問

2023-09-12 15:04

把科目余額表期初錄入系統年初這樣操作錄入本年累計期初金額就不對了

向陽老師 解答

2023-09-12 15:12

不對啊，我給帶進去了，哈哈。
正常如果說是期中建賬，沒有年初數據，那就不需要錄入年初，正常在期中賬務處理即可，因為本來年初就沒有數據。你6月份有期初數據，是不是因為在5月份就已經有賬務處理了？還是說以前年度就有賬，只是沒有錄入系統？

離殤 追問

2023-09-12 15:18

我指的是我收到的科目余額表沒有年初數據，只操填本年累計算出來的余額與科目余額表的期末余額不一致

離殤 追問

2023-09-12 15:28

例如科目余額表應付貨款：期初余額只有貸方56740，本期借方11960，貸方99660，本年累計借132660，貸371480，期末是貸方144440，我錄系統不錄年初金額只錄本年累計借132660，貸371480，系統自動計算期初貸余額是-132660不等于科目余額表期末貸方金額144440

向陽老師 解答

2023-09-12 15:42

你好。一月份的科目余額表有沒有這個期初余額就是年初數據
一月份的上一個月月末不就是12月底啊，這個就是年初數