小魚兒 追問

2023-09-26 11:45

現在是九月底了，可以做八月的賬嗎，記賬憑證的日期都寫八月份的日期嗎，本來想八月份做賬，應付賬款的數據是截止到7月31號的。一直拖到現在沒有做，要是現在開始做賬是錄入8月份發生的經濟業務嗎

廖君老師 解答

2023-09-26 11:48

您好，可能的呀，只要8月沒有結賬就可以做分錄的

小魚兒 追問

2023-09-26 11:55

我剛看到用友的會計日歷啟用日期是9月1號，那我用的7月31號的應付賬款的數據是不是不對呀，但是現在找不到8月31號的應付賬款的數據了，怎么調整呢，期初數據都還沒有錄入

廖君老師 解答

2023-09-26 11:59

您好，那不行的，我以為只是登陸日期呢，啟用日期咋不寫2023.1.1呀，
如果9.1建賬，是要用8月末科目余額表的期末余額的

小魚兒 追問

2023-09-26 13:33

之前公司一直沒有做過賬，用友軟件是七月底剛買的。現在是7月31號的應付賬款余額，也有8月份的打款記錄。我手動調整一下行嗎？打過款的從應付賬款余額中減掉再登記應付賬款余額

廖君老師 解答

2023-09-26 13:41

您好，可以的呀，計算出來是正確的8月底的余額就行

小魚兒 追問

2023-09-26 14:22

我這種從期中開始做賬的話和年初建賬有什么需要注意的嗎。要是啟用日期選1月1日的話年初的數據都沒有

廖君老師 解答

2023-09-26 14:25

您好，建賬要注意點是建賬前一月的科目余額表往來賬在明細表具體的客戶和供應商
啟用日期選1月1日的話從0開始就沒有期初，那太好了

小魚兒 追問

2023-09-26 14:48

我現在這家公司成立好多年了，一直沒有做過賬。啟用日期應該選1月1日嗎

小魚兒 追問

2023-09-26 14:49

但是固定資產什么的每年都在攤銷

廖君老師 解答

2023-09-26 14:51

您好，我還以為是新公司呢，那這個期初不能為零，稅務有申報吧，從申報的財務報表上取數來建期初

小魚兒 追問

2023-09-26 14:54

老師的建議是選年初建賬比較好嗎

廖君老師 解答

2023-09-26 14:56

您好，是的呢，這樣一整年的賬務可以取到，咱業務也不多吧，

小魚兒 追問

2023-09-26 16:14

挺多的，是一家連鎖藥房，有四十多家門店，每天都有門店交賬，給廠家打款，廠家返利，門店有各種支付方式

廖君老師 解答

2023-09-26 16:16

您好，那不要從年初了，還是拿8月底的科目余額表