期末考試12月 追問

2023-11-23 18:59

研發臺賬金額1429288.22元，大于報稅用利潤表的研發費用：1427683.42元，大于金蝶軟件利潤表研發費用金額：142579.16元，序時賬里面的研發費用明細賬總金額是：1117867.67元。  老師這個怎么處理呢？

廖君老師 解答

2023-11-23 19:01

您好，調整呀，為啥報稅和金蝶的利潤表還不一樣，我都覺得咱公司賬亂，不要說人家審核老師啦

期末考試12月 追問

2023-11-23 19:01

現在是做那一塊的調整更快？因為財審公司只是讓我做原因說明。如果要調整的話，調那一塊是最快最便捷的？這個是2022年的賬務及稅審

期末考試12月 追問

2023-11-23 19:02

這個是前面的人做的，我才來10天，是今天加班查到了以上數據

廖君老師 解答

2023-11-23 19:07

哦哦，您要辛苦了，如果研發臺賬對，我們就改賬，臺賬改動比較麻煩，調賬快呀，哪個研發費用多了就調到相應管理費用

期末考試12月 追問

2023-11-23 19:13

我剛剛查了一下，所得稅匯算清繳報告難得去調了，就把金蝶賬務系統中研發費用調減，然后研發臺賬調減。就是明細賬有點麻煩，因為臺賬是根據明細賬來的，明細賬中的金蝶小于利潤表中累計的研發費用金額，我真不知道這個是怎么來的，按道理明細賬和累計的研發費用金額一致才對呀

廖君老師 解答

2023-11-23 19:20

您好，這個賬調整要花好多時間的，就是亂了前任才走的，財務一般是穩定的，做不下去了就換了，后接手的就是要辛苦好多月

期末考試12月 追問

2023-11-23 19:28

是呀，前面幾年都是亂的，老板還想說半年弄好，2021-2023年的，本來我想重新建賬的，但是老板意思要從2021年開始弄。就給我配了一個應屆畢業生。那我現在這個怎么辦呀才是最快的方法。

期末考試12月 追問

2023-11-23 19:29

目前我要解決的是2022年審計報告問題，審計的在問我要說明原因。

廖君老師 解答

2023-11-23 19:30

您好，快不了的，我們調整都是查清了，知道哪里不對了才好調整的，要不調整了又是錯的，

期末考試12月 追問

2023-11-23 19:50

那還得去翻賬本呀，我剛剛就又進去系統看了一次，明細賬的研發費用和臺賬金額一致。但是呢和利潤表不一致，和匯算報告中的研發費用也不一致。現在是3個金額。研發臺賬和明細賬一致。但是和利潤表不一致，和匯報報告不一致

廖君老師 解答

2023-11-23 19:57

您好，這個好，不動臺賬和明細賬了，調整報表，干脆調成跟匯繳一樣，也不用更正申報了

期末考試12月 追問

2023-11-23 20:52

查出來了，2022年9月份利潤表中的研發費用金額是：73251.03元，但是9月份的明細賬中研發費用的累計金額是：74855.83元，差額：1604.8元，剛好是利潤表中累計的研發費用和臺賬的研發費用的差額。直接調整利潤表中的研發費用嗎？這個怎么操作？

廖君老師 解答

2023-11-23 20:54

您好，是的，調小研發費用，借：管理費用（正）   借：研發費用（負）

期末考試12月 追問

2023-11-23 21:11

那現在都2023年11月了，我還要去返賬嗎？返2022年12月的嗎？

廖君老師 解答

2023-11-23 21:16

您好，要的，這個也快，反結賬 ，一個一個月來，原因找到才是最厲害的，體力勞動不怕

期末考試12月 追問

2023-11-23 21:20

我是每個月去看研發臺賬的合計數，然后對每個月利潤表中的數。對出來一算，剛好那個金額。至于匯算上的我看了下總金額和賬面只差1萬多

廖君老師 解答

2023-11-23 21:27

您好有方法呀，一看就是個很有經驗的財務人，我們就調賬，匯繳申報表不更正了，

期末考試12月 追問

2023-11-23 21:30

好的，我明天就這樣回復老板和審計公司。因為我本來就比較擅長亂賬，錯賬。無非就是花時間逐一核對。但是有時候也會爆炸。看他們基本分錄都不會做，就很炸裂。哎，會計人呀。

廖君老師 解答

2023-11-23 21:35

這正好是體現您價值的時候了，老板會對您更器重了

期末考試12月 追問

2023-11-23 21:36

哎，加工資才是硬道理哦。現在市場上財務工作都不好干呀

廖君老師 解答

2023-11-23 21:38

今年大環境不好，倒閉了好多公司，財務人太卷了，我公司的出納都是本科生