面值為1000元、票面利率為9%、期限為3年、每年付息一次的債券,市場價格為975.13元,請問到期收益率為多少?

答： 您好，到期收益率X,價格等于未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值 975.13 = 1000*（P/F,X,3)%2B1000*9%*（P/A,X,3) 再利用題中已知的條件用插值法求X

假設歐洲債券市場上有A和B兩種債券，面值都是1000元，A是1年零息債券，目前的市場價格為944.38元;B為2年期零息債券，目前的市場價格為857.34元；1年付息一次，下一次付息在一年以后，目前的市場價格為951.24元，A種債券的到期收益率為（ ）；B種債券的到期收益率為（

答： 到期收益率的計算公式為： 到期收益率 = (債券面值 / 債券市場價格) %2B (債券利息 / 債券市場價格) - 債券的到期收益率 這個公式可以幫助我們找到債券的到期收益率，使得未來的現(xiàn)金流現(xiàn)在值（即市場價格）等于未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值。 對于A種債券（1年零息債券），面值為1000元，市場價格為944.38元。 對于B種債券（2年期零息債券），面值為1000元，市場價格為857.34元，下次付息在一年后，市場價格為951.24元。 接下來，我們將使用上述公式來計算A和B兩種債券的到期收益率。 計算結果為：A種債券的到期收益率為 0.5589%。 B種債券的到期收益率為 0.6248%。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

現(xiàn)有一種2年期的債券,票面金額為1000元,利率10%,每半年付息一次,現(xiàn)在市場價格為980元,6個月和1年期的無風險利率分別為6%和8%。若該債券1年期的遠期合約交割價格為1000元。請問該遠期合約價值是多少?該債券1年期遠期價格應該是多少

答： 遠期合約價值為100*（P/F，8%/2，4）%2B100*5%*（p/a，4%，4） 您計算一下結果。