蒲公英 追問

2024-01-10 09:47

那老師我的賬本材料的全部重新登記過嗎，之前核算的成本也不正確了，我怎么樣差額調整法在12月時調整正確

meizi老師 解答

2024-01-10 09:49

你好1；如果登記錯了 就重新登記 ；對的 ；要重新登記到12月去 ；不然你沒法直接調整的

蒲公英 追問

2024-01-10 09:49

附件中的標底色的金額多了35664.72，10月份的購入材料

meizi老師 解答

2024-01-10 09:50

你好； 多的金額要去重新登記； 你賬本的話  手工賬需要重新登記的；

蒲公英 追問

2024-01-10 09:56

老師，問題是我前面如果重新登記過的話，會導致我核算成本時的單價變了，我之前做的賬怎么辦。我能否在12月份材料賬上紅沖之前登記的，再重新登記正確的，只調整12月單價，核算成本之前的不管它了，這樣行不

meizi老師 解答

2024-01-10 10:01

你好；  之前的賬到時再修改哈；   你先改賬本；然后可以在23.12月去調整賬務處理

蒲公英 追問

2024-01-10 10:07

老師我就是不知道怎么調整賬務處理，我現在已在做12月的賬了

meizi老師 解答

2024-01-10 10:08

你好； 你現在修改賬本后； 把錯誤的 成本金額修改過來； 調整差異金額

蒲公英 追問

2024-01-10 10:15

那老師，我當時做賬時購入材料不含金額是正確的，我賬本上購入材料金額多了35664.72，要怎么調整差異金額。我現在是材料賬本上把之前錯的紅沖，再正確的金額寫上，價格是調為正確的單價了，然后12月份再核算成本，前面幾個月不管了（結存金額+購入金額）/（結存數量+購入數量）

meizi老師 解答

2024-01-10 10:16

你好；  沖材料的金額； 你材料科目沖掉這個35664.72元的金額； 然后去看看單價是否調整

蒲公英 追問

2024-01-10 10:16

哦，我知道老師的意思了，我就我正確的單價登記進入后，把前面幾個月的成本差異金額都在12月調賬嗎

蒲公英 追問

2024-01-10 10:21

老師，我查了財務軟件中做賬，購入材料都是正確的不含稅金額，為啥還要沖掉35664.72元，不明白。附件圖片1是我賬套中10月份購入材料合計金額是正確的，圖片2是我登記賬本時錯登記了幾張含稅價了，所以多了35664.72元

蒲公英 追問

2024-01-10 10:23

老師，我核算成本其實與單價也沒多大關系，我是把金額鎖定了的，數量是金額/單價，所以單價不正確，只是影響了領用材料量

meizi老師 解答

2024-01-10 10:45

你金額不是多做了3萬多嗎？你單價不對，你數量也不對，也不行的，要改哈

蒲公英 追問

2024-01-10 11:12

好的，謝謝老師的提醒

meizi老師 解答

2024-01-10 11:13

不客氣的；希望能幫到你；  但是注意下 你改數據一定要問下售后人員； 看是否影響報表 和結轉成本的數據哈； 問下在處理； 避免影響取數據

蒲公英 追問

2024-01-10 12:05

好的老師，感謝老師

meizi老師 解答

2024-01-10 12:09

不客氣，希望能幫到你，因為之前我的系統類似這樣的情況，差點把我弄瘋，取數據錯很多，后面還是找售后處理才行