Kalen Wu 追問

2024-03-13 09:42

什么委托書？.....

b公司分錄是這樣的
收到a公司付的貨款時
借：銀行存款-對公賬戶 100萬
      貸：應收賬款-a公司 100萬 

b公司后期從私賬還給a公司的話，這樣子a公司的應收賬款余額就不平了啊

郭老師 解答

2024-03-13 09:43

好，你們收到a公司的貸款，你轉給a的個人，你不得出委托書，要不你怎么掛賬？

郭老師 解答

2024-03-13 09:43

不得，需要a公司出一個委托你們單位付款給個人的證明。

Kalen Wu 追問

2024-03-13 09:46

麻煩老師告訴我具體的操作方案

郭老師 解答

2024-03-13 09:47

你好，A公司出委托書，委托個人收款，借銀行存款，貸其他應付款，A公司借其他應付款，A公司代銀行還款，這就完了，可以了。

Kalen Wu 追問

2024-03-13 09:49

為什么是a公司 借銀行存款

現在是a公司貸款，要假裝付給b公司貨款，然后后期b公司再把錢還給a公司
請問老師告知下具體操作方法

郭老師 解答

2024-03-13 09:49

我是站在B公司的名義下做的賬務處理有問題嗎？你是哪個公司的？

Kalen Wu 追問

2024-03-13 09:52

你站在b公司的角度做賬，那么現收款，后期再還款給a公司，那這樣子銀行認可嗎

郭老師 解答

2024-03-13 09:54

公戶收款，借銀行還款，貸其他應付款，它是代收代付的，掛不了短期借款，也掛不了長期借款。

郭老師 解答

2024-03-13 09:54

銀行不管你的賬務處理啊，他看流程。

郭老師 解答

2024-03-13 09:54

后期還款給a，不是出了委托書嗎？A委托個人收款，借其他應付款，A貸銀行存款，有什么問題嗎？

Kalen Wu 追問

2024-03-13 09:56

那么b公司就這樣子做賬
收到a公司打款時
借：銀行存款100萬
      貸：其他應付款-b公司100萬
后期還款給a公司時（分好幾筆還，而且隔一段時間還）
借：其他應付款-b公司100萬
      貸：銀行存款100萬

Kalen Wu 追問

2024-03-13 09:59

麻煩老師回復下

郭老師 解答

2024-03-13 10:00

A公司的不對貸款的時候借其他應收款，B公司貸短期借款，


收回來借其他應收款，個人貸其他應收款B公司。

Kalen Wu 追問

2024-03-13 10:02

為什么b公司貸短期借款了呢

郭老師 解答

2024-03-13 10:05

那個是以a公司的名義，你那個是以B公司的，你寫的B公司正確的。