猶豫的星星 追問

2024-03-13 17:01

我只做了基本戶的銀行分錄，就借銀行存款—基本戶、貸：銀行存款—一般戶

猶豫的星星 追問

2024-03-13 17:03

兩個銀行都在銀行存款科目名下，然后導致金額沖突，增多了

高輝老師 解答

2024-03-13 17:03

你好，當時分錄
借：銀行存款—基本戶、20萬
貸：銀行存款—一般戶 20萬
這樣是沒問題的，基本戶不會因為這個造成負數的。有可能是其他的分錄原因吧

猶豫的星星 追問

2024-03-13 17:09

就是開始做這一比分錄的時候才變成負數哎

高輝老師 解答

2024-03-13 17:12

你好，可以把這個負數的分錄截下圖么，我把調整憑證做下

猶豫的星星 追問

2024-03-13 17:13

轉了很多筆，這是其中一筆

高輝老師 解答

2024-03-13 17:17

你好，可以根據現在銀行余額，直接調整一筆分錄調回
借：銀行存款-民治支行    負數
貸：銀行存款-生態園支行  負數

猶豫的星星 追問

2024-03-13 17:21

那我民治支行的余額就對不上啦

高輝老師 解答

2024-03-13 17:32

那挺奇怪啊，不是一個銀行款多了另一個少了，之間的金額正好平么

高輝老師 解答

2024-03-13 17:32

有其他原因造成差異么