心靈美的檸檬 追問

2024-04-20 11:02

不知道，這是去年的數字

郭老師 解答

2024-04-20 11:03

修改現金
另外一個科目得知道

心靈美的檸檬 追問

2024-04-20 11:04

老師，我想問的就是那個老板，老板告訴我的，這他告訴我了一個貨幣資金，那是不是就是包括了他限定性的凈資產，還有非限定性的凈資產。然后限定性的話，他們如果規定了，是不是沒有規定，他又怎么用，就會一直都在，然后這個數字就是不動的，然后非限定性的那個就是在那個非限定。定性的那個數字里面變動呀。

郭老師 解答

2024-04-20 11:05

貨幣資金是庫存現金加上銀行存款，加上其他貨幣資金的

心靈美的檸檬 追問

2024-04-20 11:09

貨幣資金就全部都在那個一張卡上，然后他的年初數是一萬多，期末數就是6000多，那他應該差著4000多，4000多的話應該是用應。他也沒有蓋給我那個賬，然后我也看不了，他說沒有做任何的活動。我把他的那個凈資產，就是非電那個限制性的那個那點錢一直都在，然后我把他那個，就是現在有的那個錢數減掉那個限定性的，然后我就給他作為了非限定性的。 可以把老師謝謝

郭老師 解答

2024-04-20 11:11

告訴你一個方法，你確定把他銀行回單拉出來，然后和你的賬務處理核對一下

心靈美的檸檬 追問

2024-04-20 11:11

相差的4000多，我給他做了那個非限定性的管理費用，但是下面他的凈資產那里，我應該怎么填？

郭老師 解答

2024-04-20 11:14

期初增加非限定性凈資產
和現金一樣

心靈美的檸檬 追問

2024-04-20 11:20

意思就是現金和限定性凈資產沒啥關系？換句話說就是老板給的數字其實是非限定性資產？

郭老師 解答

2024-04-20 11:22

老板的投資款才是非限定性凈資產

心靈美的檸檬 追問

2024-04-20 11:26

那限定性凈資產是另外的賬戶？

心靈美的檸檬 追問

2024-04-20 11:27

老師，我的這個是民間非營利組織，然后我，我就想知道老板給我的那個數字是包不包括，就是政府的政府補助，就是限定性凈資產的那部分錢。還是限定性凈資產是一個賬戶，然后非限定性凈資產又是另外一個賬戶，然后是不是這兩個賬戶加起來就是凈資產？

郭老師 解答

2024-04-20 11:27

你好，你實際是手做了哪一筆？你說一下的這一般你的收入或是投資款才做的這個里面的。

心靈美的檸檬 追問

2024-04-20 11:30

就是老板和我說，嗯，他們什么，什么經營活動都沒有，沒有舉辦，然后他的那個賬戶里面是有6000多塊錢。然后我看了他以前的那個財務報表，然后那個政府補助那一塊兒，他們有四千四千七百一十塊錢，然后，然后我我應該怎么做。

郭老師 解答

2024-04-20 11:36

那這個錢是哪里來的

心靈美的檸檬 追問

2024-04-20 11:38

去年政府補助的，今年沒有

郭老師 解答

2024-04-20 11:39

借庫存現金
貸政府補助收入或者非限定性凈資產
做這個

心靈美的檸檬 追問

2024-04-20 12:19

老師，我的期初數要不要和去年期末數一致？

郭老師 解答

2024-04-20 12:20

你好對的
需要一致的