請問為什么答案不用（無風險利率4%-市場利率3%）？

答： 你好，必要收益率=無風險收益率%2B貝塔系數*（市場組合風險率-無風險收益率），（市場組合風險率-無風險收益率）又稱市場平均收益率，這是基礎公式哦

已知市場無風險利率為3%，市場組合利率為13%，相關系數為1.5，那么怎么算資本收益率呢

答： 同學； 根據資本資產定價模型。 收益率=3%%2B1.5*（13%-3%）=18%

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

3.已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產的β系數為2,則下列說法正確的是( )A.該資產的風險小于市場風險B.該資產的風險等于市場風險C.該資產的必要收益率為15%D.該資產所包含的系統風險大于市場組合的風險提問 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏D未作答β系數衡量的是系統風險,因此,選項 A.B均不正確;該資產的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。（ps：市場組合的風險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。）老師請問：這道題，A,B啥意思。答案說β系數衡量系統風險。

答： 同學您好 β是指的系統風險，我們認為非系統風險可以通過投資組合來抵消掉，剩下的系統風險用β來衡量。