樸素的便當 追問

2024-05-27 11:35

是的。貨品已經驗收 入庫了、

郭老師 解答

2024-05-27 11:38

借預付賬款，貸，銀行存款，借原材料，貸應付賬款暫估。

樸素的便當 追問

2024-05-27 11:40

本月付了款沒開票（借：預付賬款，貸：銀行存款），借：原材料，貸：應付賬款—暫估
這2個分錄，是算一筆業務 對嗎。然后通過“應付賬款—暫估”可以看出有無開發票，對嗎？老師

郭老師 解答

2024-05-27 11:41

對的是的對的是的對的是。

樸素的便當 追問

2024-05-27 11:43

好的。。明白了。如果以后該公司發票開來了，我再怎樣入賬呢

郭老師 解答

2024-05-27 11:44

借應付賬款，貸原材料，借原材料，貸預付賬款。

樸素的便當 追問

2024-05-27 11:44

是將收到的發票，直接放在當時“應付賬款—暫估”這個憑證后面，還是收到發票后再新建一個憑證，寫好分錄（借：        貸：         ），將憑證和發票裝訂一起了

郭老師 解答

2024-05-27 11:45

不可以的，發票只能做到當月紅沖之前的在做發票的。

樸素的便當 追問

2024-05-27 11:46

那當我收到的發票后，這筆業務，我該怎樣閉環處理？

郭老師 解答

2024-05-27 11:48

借應付賬款，貸原材料，借原材料，貸預付賬款。已讀
2024-05-27 11:44


這個閉不了還是怎么了？

樸素的便當 追問

2024-05-27 12:04

您的意思是，是需要先將

一、當貨物收到后，我付了款沒開票，做賬分錄為：借：預付賬款，貸：銀行存款，借：原材料，貸：應付賬款——暫估（此處看出未開票）
二、對方公司將發票開來后，我做賬：借：應付賬款——暫估，貸：原材料；借：原材料，貸：預付賬款（將之前未收到發票時的分錄，反著錄，沖掉。再做原材入庫沖減預付賬款）
這筆業務就算閉環結束，對嗎

樸素的便當 追問

2024-05-27 12:06

您的意思是，需要先將
一、當貨物收到后，我付了款沒開票，做賬分錄為：借：預付賬款，貸：銀行存款，借：原材料，貸：應付賬款——暫估（此處看出未開票）
二、對方公司將發票開來后，我做賬：借：應付賬款——暫估，貸：原材料；借：原材料，貸：預付賬款（將之前未收到發票時的分錄，反著錄，沖掉。再做原材入庫沖減預付賬款）
這筆業務就算閉環結束，對嗎？

那最后收到發票時這筆業務，我入庫的附件為：1、會計錄入記賬憑證2、收到的發票，。對嗎

郭老師 解答

2024-05-27 12:08

對的是的，是這么做的。

樸素的便當 追問

2024-05-27 12:09

好的。謝謝。老師

郭老師 解答

2024-05-27 12:10

不用客氣，工作愉快。