Ctrl 追問

2024-07-09 12:13

借銀行存款 貸營業外收入？

東老師 解答

2024-07-09 12:13

對，沒錯的，就是這么做的

Ctrl 追問

2024-07-09 12:35

但是這個是我們當時那個測試POS機的費用，就是試試看能不能行，這個計入營業外收入可以嗎？現在記了，到時候我還得就是沖一下還回去，我看銀外收入里邊不包括這一項吧，應該。

東老師 解答

2024-07-09 12:36

這個錢是誰轉給你們的？

Ctrl 追問

2024-07-09 12:39

這個錢是我同事轉的呀，當時我們POS機拿回來之后，然后不知道能不能用，所以先測試一下，就就轉了200塊錢試試行不行。

東老師 解答

2024-07-09 12:39

正常來說這個錢應該還是得還給對方，對吧？

Ctrl 追問

2024-07-09 12:45

是的，要還的，我只是這個月沒還上，第二個月才還的，但是我做賬的時候發現剛開始做錯了，然后現在也不知道怎么做。我寫的是借銀行存款貸財務費用，但是財務費用那一欄兒，它不能寫在貸方呀，它只能寫在借方，在把這個賬做一下，先收到這筆錢，因為我銀行存款里邊兒增加了嘛，然后等到下個月時候我再充一下還給就是給同事打過去。

東老師 解答

2024-07-09 12:46

錯誤的這么寫，借銀行存款 貸財務費用
正確的是借銀行存款  貸其他應付款
調整  貸其他應付款 貸財務費用負數

Ctrl 追問

2024-07-09 12:52

后面調整是啥意思  老師

東老師 解答

2024-07-09 12:53

就是做錯了，調整會計分錄的意思

Ctrl 追問

2024-07-09 13:09

借方寫銀行存款，貸方到底寫其他應付款還是財務費用呢？如果是寫貸財務費用的話，那個負數是不是應該寫的，借的位置還是什么位置呀？

東老師 解答

2024-07-09 13:11

借方你不用管，貸方把財務費用換成其他應付款就行。

Ctrl 追問

2024-07-09 13:23

然后給同事支付的時候再換成借其他應付款 貸銀行存款是吧

東老師 解答

2024-07-09 13:23

對，報銷的時候這么做賬就可以了。