A徐徐 追問

2024-07-09 20:14

這個我真的答不上來，您需要看什么資料嗎？

鄒老師 解答

2024-07-09 20:14

你好
如果是你錄入的期初數就不對，就需要重新建賬，錄入正確的期初數才是。

A徐徐 追問

2024-07-09 20:15

我發現是制造費用不對，我看到舊會計是沒結轉的，

鄒老師 解答

2024-07-09 20:15

你好，那就需要讓原來會計對制造費用做相應結轉處理才是。

A徐徐 追問

2024-07-09 20:18

追了，她應該是不會，說是結轉了，但我還是看到余額，我更加想不明白的是，明明試算平衡了，報表還是不對。

鄒老師 解答

2024-07-09 20:22

你好，制造費用  需要結平，報表才可以平衡的 

A徐徐 追問

2024-07-09 20:23

報表一直平衡的，只是期末余額和之前會計做的期末余額不一致。

鄒老師 解答

2024-07-09 20:25

你好，有制造費用沒有結平，報表數據是不平的。
和之前會計做的期末余額不一致，之前的會計數據不對，應當調整到正確的才對 

A徐徐 追問

2024-07-09 20:30

就是不會調整，可以調到生產成本和存貨，應該填在累計借方？累計貸方，還是期末余額的借方或貸方，謝謝？

A徐徐 追問

2024-07-09 20:32

或者可否不理會報表數據，啟動賬套后再做分錄呢？

鄒老師 解答

2024-07-09 20:33

你好，制造費用  是需要結轉到  生產成本的（在資產負債表的存貨欄次體現 ），這樣數據就可以對上的才是

A徐徐 追問

2024-07-09 20:35

請問是應該填在累計借方？累計貸方，還是期末余額的借方或貸方，謝謝？

A徐徐 追問

2024-07-09 20:35

請問是應該填在累計借方？累計貸方，還是期末余額的借方或貸方，謝謝？

鄒老師 解答

2024-07-09 20:36

你好，不是直接填寫，而是在之前會計分錄的基礎上，做這個結轉分錄
借：生產成本，貸：制造費用 

A徐徐 追問

2024-07-09 20:39

是錄入期初數據啟用賬套之后再去做這筆分錄調整的意思嗎？

鄒老師 解答

2024-07-09 20:40

你好，是的，是這樣的