銀行存款付款賬號有誤退回怎么處理

如果是當天的就不用做了.正規的做法是收付都要入賬.

重復付款,還沖原來你付出去掛的往來啊 .

比如,你復了兩筆  :

借 應付賬款-XXX  2筆錢  貸:銀行存款

現在收回退款  借

銀行存款  貸: 應付賬款-XXX  1筆錢應付賬款-XXX就平了.

轉賬錯誤,賬戶有誤,又退回會計賬務處理?

轉賬錯誤,如果原付款還沒有做賬的話,當然可以 借:銀行存款

貸:銀行存款.

如果原付款已經記賬,則要做沖回處理, 借:應付賬款 紅字

貸:銀行存款

紅字

如果原付款已經記賬,,退回又要重匯的話,也可以  借:銀行存款

貸:銀行存款

客戶重復付款了我的會計分錄怎么做

筆錢是要退還給客戶的 ,你可以先放在其他應付款,等還給客戶后沖減其他應收款就可以了.

客戶付款:

借:銀行存款

貸:其他應付款-客戶

還款后;

借其他應付款-客戶

貸:銀行存款

銀行轉賬支付原材料貨款,由于帳號錯誤,款退回,會計分錄應怎么編

1、轉出的時候(如果是跨行轉賬,有費用需要支付):

借:應付賬款-XXX公司

財務費用-手續費

貸:銀行存款

2、錯誤轉賬被退回的時候(當時錯轉時候支付的手續費是不退的):

借:銀行存款

貸:應付賬款-XXX公司

對于此類性質業務,也可通過一個往來賬過渡科目(如其他應收或其他應付)來替代應付賬款科目,以免混亂應付賬款科目記載的內容.

(一)企業購入材料、商品等驗收入庫,但貨款尚未支付,根據有關憑證(發票賬單、隨貨同行發票上記載的實際價款或暫估價值), 借記"材料采購"、"在途物資"等科目,按可抵扣的增值稅額,借記"應交稅費--應交增值稅(進項稅額)"等科目,按應付的價款,貸記本科目.

企業購物資時,因供貨方發貨時少付貨物而出現的損失,由供貨方補足少付的貨物時,應借方記"應付賬款",貸方轉出"待處理財產損益"中相應金額.

(二)接受供應單位提供勞務而發生的應付未付款項,根據供應單位的發票賬單,借記"生產成本"、"管理費用"等科目,貸記本科目.支付時,借記本科目,貸記"銀行存款"等科目.

銀行存款付款賬號有誤退回怎么處理?會計學堂小編覺得只是銀行付款憑證的附件時間不正確,重新匯后對憑證相對應的附件進行更換,不用再做憑證,手續費用是單獨做憑證的和銀行款項的收付是兩個會事項.