出納提取備用金流程

取款的一般程序如下:

1、填寫現(xiàn)金支票.單位需要提取現(xiàn)金時(shí),一般由出納人員填寫現(xiàn)金支票到銀行提取現(xiàn)金.現(xiàn)金支票的填寫要求很嚴(yán)格:必須使用碳素墨水或藍(lán)黑墨水用鋼筆填寫,書寫要認(rèn)真,不能潦草.簽發(fā)日期應(yīng)填寫實(shí)際出票日期.收款人名稱填寫應(yīng)與預(yù)留印鑒名稱保持一致;金額必須按規(guī)定填寫,金額如有錯(cuò)誤,不能更改,應(yīng)作廢重填;用途欄要填寫真實(shí)用途,不得弄虛作假;簽章必須與銀行預(yù)留印鑒相符;支票背面要有取款單位或取款人背書.

2、取回現(xiàn)金后,應(yīng)及時(shí)將現(xiàn)金存入保險(xiǎn)柜內(nèi).

3、向開戶銀行提交取款憑證.取款人持現(xiàn)金支票到開戶銀行后,向開戶銀行會(huì)計(jì)窗口交現(xiàn)金支票,銀行核對(duì)無(wú)誤后付現(xiàn)金.

4、取款人收取現(xiàn)金后,應(yīng)根據(jù)取款數(shù)額認(rèn)真清點(diǎn)、確認(rèn)無(wú)誤后才能離開.

開現(xiàn)金支票到你們公司的基本賬戶提現(xiàn)就可以了，在用途一格上寫備用金，支票正面、背面都需蓋章。

上面會(huì)計(jì)學(xué)堂小編為大家簡(jiǎn)單介紹了出納提取備用金流程點(diǎn)，大家根據(jù)自己的實(shí)際情況對(duì)應(yīng)步驟，更多出納相關(guān)資訊，敬請(qǐng)關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂的更新！