費用報銷流程有哪些

⑴、總經(jīng)理負責公司所有貨幣資金等的支付審批.

⑵、貨幣資金支付的批準方式為書面方式.

⑶、部門主任根據(jù)公司本制度規(guī)定的費用報銷標準對本部門發(fā)生的費用報銷業(yè)務真實性審核.

⑷、財務部門對費用報銷憑證的合法性,合規(guī)性、合理性、發(fā)票金額的正確性進行審核.

⑸、出納收到報銷單后應檢查總經(jīng)理、部門主任、會計簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應及時給予報銷,對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款.

⑹、報銷人要對其所報銷費用內(nèi)容的真實性負全部責任,在費用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證.

報銷時間的具體規(guī)定

公司財務部根據(jù)實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷.

費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求

⑴、報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀,不得隨意涂改;

⑵、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時應按封面大小折疊好);

⑶、各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的托紙上,整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;

⑷、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;

⑸、報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應盡量張貼在一塊,并按金額大小排列;

⑹、報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;

⑺、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;

⑻、報銷單各項目應填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導有效批準;

⑼、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認,需入庫的實物單據(jù)應附入庫單;

上述資料就是圍繞費用報銷流程有哪些這個問題講解,另外,在報銷當中,單據(jù)憑證的處理就非常重要,所以小編也整理了報銷單據(jù)的相關(guān)內(nèi)容,以便大家參考.會計人員應該掌握熟知報銷流程,這樣才好與其它員工對接.以上由會計學堂整理.