KIS標準版出納初始數(shù)據(jù)的調整

調整出納初始余額有以下三種方法:

1.恢復備份賬套

如果在錄入出納初始余額保存之前存在備份賬套,可以通過恢復備份賬套,重新錄入初始余額.具體操作如下:

(1)在金蝶KIS標準版主界面,單擊【文件】菜單→【賬套】彈出【恢復賬套】的窗口,找到備份賬套后點擊【打開】按鈕. 恢復備份賬套

單擊【打開】按鈕后,彈出【恢復】的窗口,將恢復的賬套在【文件名】欄內重新命名,然后單擊【保存】按鈕, 恢復為一個新的賬套

注意:與原賬套文件不能重名,否則會提示賬套已經存在,恢復失敗.

恢復賬套成琦后,進入【出納管理】→【銀行存款初始余額】界面,重新錄入銀行存款人民幣賬戶的初始余額, 修改銀行存款人民幣賬戶余額

錄完后單擊窗口左下角的向下的按鈕,進入美元賬戶修改其初始余額,修改銀行存款美元賬戶余額

(2)刪除日記賬記錄后修改

如果沒有備份賬套,則可以反軋賬到啟用期間的第一天,刪除所有日記賬記錄后修改出納初始數(shù)據(jù).

①在會計之家主界面,使用鍵盤上的快捷健CTRL+F9,將出納系統(tǒng)反軋賬到啟用期同的第一天, 反軋賬到啟用期間第一天

單擊【完成】按鈕后出現(xiàn)成功的信息提示, 反軋賬成功

②進入【出納管理】→【銀行存款對賬】界面,單擊選擇【包括已勾兌記錄】,將所有已勾對記錄顯示出來

單擊【取消對賬】按鈕,按時間范圍或者用CTRL或SHIFT鍵選中記錄后將所有已經勾對的記錄取消,取消所有對賬

③進入【銀行存款日記賬】界面后,將已經錄入的所有日記賬記錄過濾出來后一條條刪除, 刪除日記賬記錄

用同樣方法進入【銀行對賬單】界面將所有錄入記錄刪除,就可以修改銀行存款工行人民幣賬戶的初始數(shù)據(jù)了.同理,中行美元賬戶也可以參照以上步驟修改.

最后,調整完初始數(shù)據(jù)后可以重新從憑證引入銀行日記賬,如果均是手工錄入不想從總賬引入的話,可以在刪除日記賬或對賬單之前將其引出來,調整后再引入,在此對具體操作不做闡述.

2.修改出納啟用日期

如果沒有錄入初始余額之前的備份賬套,也不想一條條刪除日記賬記錄的話,也可以選擇修改出納系統(tǒng)啟用日期的方式來調整.

具體步驟如下:

(1)將出納軋賬到啟用期間的最后一天,軋賬到啟用期間量后一天

(2)財務結賬到下一期,點擊【財務處理】→【期末結賬】,結賬到2期后修改【系統(tǒng)維護】→【賬套選項】→【稅務、銀行】中的出納管理啟用期間為2011年第2期, 修改出納系統(tǒng)期間

單擊【確定】按鈕后,出現(xiàn)系統(tǒng)提示, 系統(tǒng)信息顯示

單擊【是】按鈕后繼續(xù),此時系統(tǒng)會自動刪除啟用期間之內的所有現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行對,賬單及初始余額.

(3)財務反結賬.在KIS標準版的主界面內,同時按鍵盤快捷鍵CTRL+ F12進行財務反結賬,將當前期間返回到第一期, 財務反結賬

(4)改回出納系統(tǒng)的啟用期間,進入【系統(tǒng)維護】→【賬套選項】→【稅務、銀行】界面,將出納管理啟用期間修改為2011年第1期,改回出納啟用期間

(5)將出納反軋賬到啟用期間的第一天,在KIS標準版主界面按CTRL+F9進行反軋賬, 軋賬到啟用期間的第一天

此時進入【出納管理】中重新錄入現(xiàn)金和銀行存款的初始余額同樣日記賬和對賬單的記錄需要重新引入或手工錄入.

KIS賬務處理

賬務處理是KIS迷你版的核心模塊,主要包括憑證處理、賬簿、期末處理等.

憑證處理將幫助企業(yè)完成日常業(yè)務的核算工作,可直接處理各類本外幣業(yè)務、數(shù)量金額核算業(yè)務,同時具有自動生成收付轉通知單,引出標準格式憑證,多核算項目核算,自動校驗各種平衡關系,處理表外科目憑證等功能.

賬簿處理提供了快而準的多種查詢篩選功能.總賬可按科目級別、幣別、科目范圍等查詢;明細賬可按期間范圍、幣別、科目范圍查詢;還提供了多欄賬、數(shù)量金額明細賬、核算項目分類總賬等,并且輸出格式優(yōu)化美觀,將幫助企業(yè)及時掌握企業(yè)經營狀況.

通過上述內容介紹,相信大家已經對"KIS標準版出納初始數(shù)據(jù)的調整?"這一個問題有所了解了.調整出納初始余額有以上三種方法,會計師對應主要關注其真實性和合規(guī)性.同時應做好正確的會計處理,所以當我們會計人員一定要對政策非常的了解!