怎么做銀行存款余額調節表

1、在余額調節表中分別錄入銀行存款賬面余額和銀行對賬單余額

2、核對會計賬上的銀行存款科目明細與銀行對賬單流水明細,并逐筆勾對;

3、對未勾對的再仔細檢查是否存在會計上合并記賬,如存在勾選對應的銀行賬單上的流水明細;

4、經過上述勾選后仍存在未勾選上的,分別填寫在為銀行已付單位未付、銀行已收單位未收、銀行未付企業已付、銀行未收企業已收

5、經過上述操作后計算調節后余額,兩者一致即為正確.

銀行余額調節表的作用是什么

銀行余額調節表的作用在于將企業銀行的實收金額與實付金額和企業銀行存款日記賬中的應收金額與應付金額進行整合并對比分析,以確保企業銀行存款日記賬的內容具有一定的可靠性和時效性.其中銀行余額調節表也稱為銀行存款余額調節表,是企業運用銀行存款余額調節表法時所編制的表格,是在銀行對賬單余額與企業賬面余額的基礎上,各自加上對方已收、本單位未收賬項數額,減去對方已付、本單位未付賬項數額,以調整企業銀行與企業銀行存款日記賬雙方余額并使其一致的表格.

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