什么是企業現金管理

現金管理是指現金管理狹義的講就是管好企業的現金(庫存現金、銀行存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證存款、在途貨幣資金等)，主要內容包括:

1.編制現金計劃，以便合理地估計未來的現金需求;

2.對日常的現金收支進行控制，力求加速收款，延緩付款;

3.用特定的方法確定理想的現金余額，當企業實際的現金余額與理想的現金余額不一致時，采用短期融資策略或采用歸還借款和投資于有價證券等策略來達到理想狀況。

現金管理條例是什么？

現金管理條例全稱為《現金管理暫行條例》，是由國務院于2011年進行最新修訂的行政法規，制定該條例的目的在于改善現金管理，促進商品生產和流通，加強對社會經濟活動的監督。

《現金管理暫行條例》規定，凡在銀行和其他金融機構開立賬戶的機關、團體、部隊、企業、事業單位和其他單位，必須依照本條例的規定收支和使用現金，接受開戶銀行的監督。開戶單位之間的經濟往來，除按本條例規定的范圍可以使用現金外，應當通過開戶銀行進行轉賬結算。

什么是企業現金管理？整體上來說，關于企業現金管理相關的財務知識，小編老師在上文做了簡要的闡述，學員們讀完之后對此概念應該是有著一定程度上認知。但是小編老師要提醒你們，想要完整的、系統的掌握關于企業現金管理方面的知識，僅僅憑借上文知識是不可以的，如果你們想要系統的學習還得來本網站上找會計老師報名，通過培訓班專業的學習，可以快速的掌握企業現金管理的知識。