支付私募基金托管費(fèi)財(cái)務(wù)怎么處理?

答:公司是投資管理公司,通過(guò)信托公司發(fā)行陽(yáng)光私募基金產(chǎn)品,信托公司要求交100萬(wàn)的保證金,發(fā)行成功后,會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換購(gòu)買(mǎi)發(fā)行的產(chǎn)品份額.

交保證金的時(shí)候:

借:其他應(yīng)收款-保證金

貸:銀行存款

2、平時(shí)購(gòu)買(mǎi)銀行的短期理財(cái)產(chǎn)品

借:交易性金融資產(chǎn)

貸:銀行存款

收益出來(lái)后:

借:應(yīng)收利息

貸: 投資收益

賣(mài)掉后:

借:銀行存款

貸:交易性金融資產(chǎn)

應(yīng)收利息

私募基金是什么意思?

答:私募基金,是與公募基金相對(duì)應(yīng)的一個(gè)金融概念;

是一種非公開(kāi)宣傳的、私下向特定投資人募集資金進(jìn)行的一種集合投資;

即是我國(guó)金融市場(chǎng)中常說(shuō)的"地下基金".

慣常采用的類型主要有兩種:

一種是基于簽訂委托投資合同的契約型私募基金;

另一種是基于共同出資入股成立股份公司的公司型私募基金.

目前在我國(guó)比較盛行的私募基金一般都是契約型私募基金.

就上述內(nèi)容大家對(duì)于支付私募基金托管費(fèi)財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理的相關(guān)內(nèi)容是否還有什么不明白的地方嗎?希望本文能夠幫助到大家解決問(wèn)題.