老師，下面的這句話是對的嗎 兩項資產完全正相關時組合的風險等于組合中各項資產風險的加權平均值 風險不是不能加權平均嗎

答： 您好！資產組合的系統風險可加權平均，按照單個資產價值比重加權平均。

β資產是不包含債務風險的，那么β資產就應該是股權資本的β系數啊，為什么計算股權資本成本要用β權益？

答： 您好！貝塔權益是包含財務風險的，計算股權成本時是要考慮負債的，因為負債會影響股東的回報，所以要用包含負債的貝塔權益來計算股權成本哦

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

為什么說最優市場組合包含了所以風險資產按照其市值加權的比例？

答： 你好 舉一個例子吧， 例如一個人購買100塊證券，他用10塊錢購買A證券，組合中A比例是10%,整個市場只有100人，那么就有100個人每人用10塊錢購買A證券,90塊錢購買其他證券。此時市場總市值是1萬塊，而A證券總市值是1000塊，占總市值的10％，可以看到剛好和個人投資者的組合10％的比例一模一樣。 作者：Excelsior 鏈接：https://www.zhihu.com/question/57015073/answer/1908630323 來源：知乎 著作權歸作者所有。商業轉載請聯系作者獲得授權，非商業轉載請注明出處。