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問 登記銀行存款日記賬，用其他貨幣資金－銀行本票支付的貨款要登記進銀行存款日記賬里面嗎

問 每個公司都需要現金日記賬和銀行存款日記賬嗎？ 公司的支出收入全部走銀行

問 在2011年12月20日檢查了某企業，11月份銀行存款日記賬的收支業務，并銀行對賬核對，10月31日，30日，一日，銀行對賬單e額為354580元，銀行存款一張298000元，核對后發現有下列不符情況 11月12日，對賬單上有存款利息1580元，日記賬上為1880元，查系記賬憑證寫錯 11月25日，對賬單付出12500元，細查細轉賬支票，但日記賬無此記錄 11月30日，日記賬上有存入轉賬支票5400元，但對賬單無此記錄11月30日，日記賬上有負出轉賬支票3100元，但對賬單無此記錄，對賬單有11月3日收到托收款21500元，但日記賬無此記錄 要求根據上述資料編制銀行存款余額調節表 二指出，該銀企業銀行存款管理上存在的問題

問 【資料】審計人員在 2022 年 12 月20日檢查了某企業 11 月份銀行存款日記賬的收支業務并與銀行對賬核對。11 月30 日銀行對賬單余額為 354,580元，銀行存款日記賬為 298.000元，核對后發現有下列不符情況：~ ①11月12 日，對賬單上有存款利息 1,580 元，日記賬上為1,880 元(查系記賬憑證寫錯）。 ②11月 19 日，銀行對賬單上收到外地匯款 12,500 元（查系外地某公司)，但日記賬上無此記錄。 ③11 月 23 日．日記賬上付出 750 元，對賬單上無此記錄 (查系記賬員誤記）。＜ ④11月25 日，對賬單付出 12,500 元《查系轉賬支票〉，但日記賬無此記錄。 ⑤11月30日，日記賬上有存入轉賬支票 5,400 元，但對賬單無此記錄。 ⑥11月30 日，日記賬上有付出轉賬支票 3,100元，但對賬單無此記錄。 ◎對賬單有11月30 日收到托收款 21，500 元，但日記賬無此記錄。 要求：（1〉根據上述資料編制銀行存款余額調節表： 答：4 (2）指出該企業銀行存款管理上存在的問題