微信用戶 追問

2025-03-03 13:38

老師，公司長期都有在同一家買供果，一個月需要買好幾個，每次金額也就幾十元錢，發票是按年開給公司的，所以之前我都是根據支付截圖填報銷單報銷，每次入賬直接做到管理費用里了，現在發票到了，我應該怎么沖賬

宋生老師 解答

2025-03-03 13:39

你好，你之前是怎么做的憑證？

微信用戶 追問

2025-03-03 13:40

之前一般過三個月再合在一起填報銷單報銷，分錄是：管理費用-辦公費 貸：銀行存款，一年也就有好幾筆這樣的記賬憑證，是無票的

宋生老師 解答

2025-03-03 13:42

你好，你現在沖減，有沒有收回錢呢？

微信用戶 追問

2025-03-03 13:43

老師，這些貢果在報銷時就收到錢了，現在是對方把全年的發票開給我了，我是不是要把之前的所有做的賬要紅沖掉，再根據發票重新入賬？

宋生老師 解答

2025-03-03 13:44

你好，是的你是應該沖減之前的，然后再按照發票重新做。

微信用戶 追問

2025-03-03 13:47

老師，我之前沒有發票就是根據報銷單直接入到了費用里，現在收到了發票是不是要把之前的紅沖掉？

宋生老師 解答

2025-03-03 13:47

你好是的，把之前的事要沖減掉

微信用戶 追問

2025-03-03 14:04

老師，之前的貸方是銀行存款，現在紅沖的話，貸方也是銀行存款還是其他應付款？

宋生老師 解答

2025-03-03 14:04

你好，如果沒有收到錢的話就得要改成其他的科目。

微信用戶 追問

2025-03-03 14:09

老師，之前雖然沒收到發票，但每次報銷都有收到錢，所以之前的賬務處理是：借：管理費用  貸：銀行存款

宋生老師 解答

2025-03-03 14:09

你好，沒關系的呀，你實際有發生的話計入管理費用是可以的。

微信用戶 追問

2025-03-03 14:11

老師，我聽別的老師說，紅沖時，貸方科目不能是銀行存款負數，因為銀行也沒有這筆流水，所以這個紅沖貸方科目我不知道寫什么？

宋生老師 解答

2025-03-03 14:12

你好，你不是還要重新再做一筆嗎？
將銀行存款一正一負，最終還是沒有變的呀。

微信用戶 追問

2025-03-03 14:15

老師，我也是這么想的，但那個老師說銀行存款一借一負在對賬單里沒有，所以她說讓我把之前的報銷分錄用一個其他應收或其他應付過渡一下，這樣才好沖賬，是不是必須要這么做，反結賬好麻煩

宋生老師 解答

2025-03-03 14:16

你好，沒關系的。你最終銀行存款也還是對得上的一正一副也不影響的。

微信用戶 追問

2025-03-03 15:37

老師，同一員工能不能既用其他應收款，又用其他應付款科目

宋生老師 解答

2025-03-03 15:37

你好，可以是可以，這個企業自己決定。

微信用戶 追問

2025-03-04 09:54

明白了，謝謝老師！

宋生老師 解答

2025-03-04 09:54

你好，不用客氣的了。