張蓉老師 解答

2018-10-11 10:23

您好，資產負債表中期末未分配利潤-年初余額=利潤表中本年累計凈利潤 。

江燕 追問

2018-10-11 10:28

啊！老師，那我這樣的話我的報表是不合適的了，7月份資產負債表的減出來的數據直接就等于本月凈利潤了，我這樣該如何調整呢？是因為賬套設置報表的原因還是我做錯了？

江燕 追問

2018-10-11 10:29

我重新設置一下公式可以嗎？

張蓉老師 解答

2018-10-11 10:40

您好，因為是7月份初才建的賬，資產負債表期未分配利潤-期初未分配利潤=7月份本月凈利潤是沒錯的，但8月份起就應該是資產負債表期未分配利潤-期初未分配利潤=本年累計凈利潤。利潤表的公式本年累計那欄的公式后綴改成SL取損益類科目本年累計發生額

江燕 追問

2018-10-11 10:43

那8月份我該如何解決這個問題呢？是直接在利潤表里重新定義公式嗎？

張蓉老師 解答

2018-10-11 10:45

您好，是的，將利潤表本年累計的公式改成.SL，然后保存再點重算。

江燕 追問

2018-10-11 10:52

老師可以看看這個照片，能不能說具體點是哪一行需要更改的？

江燕 追問

2018-10-11 10:53

是不是將最后一行更改呢？

張蓉老師 解答

2018-10-11 10:54

您好，這樣的公式沒問題，保存一下，然后再點重算就可以了。

江燕 追問

2018-10-11 10:57

對呀！就是這個公式，但是出來的利潤表就是和資產負債表勾稽關系對不上了，這就是8月份的

張蓉老師 解答

2018-10-11 10:59

您好，那你看下資產負債表中的未分配利潤期末的公式是怎么樣的。看下資產負債表中的未分配利潤的公式是否取了本年利潤的數。

江燕 追問

2018-10-11 11:00

你看看這是報表的數據

江燕 追問

2018-10-11 11:01

這是8月份資產負債表公式

張蓉老師 解答

2018-10-11 11:04

您好，能麻煩將資產負債表的公式截圖看下嗎？

江燕 追問

2018-10-11 11:14

看看清晰嗎？

張蓉老師 解答

2018-10-11 11:19

您好，月末結轉損益的那張憑證過賬了嗎？

江燕 追問

2018-10-11 11:20

肯定過賬了呀

江燕 追問

2018-10-11 11:22

老師麻煩你看看

江燕 追問

2018-10-11 11:23

你看看？

張蓉老師 解答

2018-10-11 11:32

您好，麻煩將7月份的資產負債表及利潤表公式截圖給我看下。

江燕 追問

2018-10-11 11:48

你看看，老師，這是7月份的

張蓉老師 解答

2018-10-11 12:26

您好，您在輸入期初數據時是不是將費用損益類也輸入了期初金額？

江燕 追問

2018-10-11 12:31

這個是7月份建賬的，時間久了有些不記得了，我也懷疑是不是問題出在這里了，我那是第一次金蝶建賬，當時害怕弄錯還專門聽了會計課堂的關于金蝶迷你版建賬趕課程，如果期初數不對那也建賬不會成功的呀，輸入完期初數就看了試算平衡表是平衡的

張蓉老師 解答

2018-10-11 12:31

您好，在建期初，

江燕 追問

2018-10-11 12:32

反正是輸了費用類的數據了，不知道是不是在期初數不記得了

張蓉老師 解答

2018-10-11 12:32

您好，在建期初時，費用類科目是不用輸入金額的

江燕 追問

2018-10-11 12:36

這個就檢查我的試算平衡還是科目余額表的問題？從7-9月加起來賬不多，我能不能直接修改調整把這個賬套刪除重新建賬呢？因為我當時用的是前任會計打印的6月份的科目余額表數據建的賬，應該是選擇6月1日至6月30號的科目余額表吧？

張蓉老師 解答

2018-10-11 12:38

您好，按6月底的科目余額表數據，重新建一個賬套，將舊賬套中的憑證引入新賬套中就可

江燕 追問

2018-10-11 12:41

哦，舊賬套不用刪除嗎？有好多客戶的，怕弄混淆了

張蓉老師 解答

2018-10-11 12:43

您好，備注好賬套名稱，引入完數據后再將舊賬套刪除。