也許、啲也許 追問

2019-01-06 09:38

是不是只要看科目余額表的外匯部分的人民幣平了就可以了，因為我們有歐元、美元，老師，可以說具體一點嗎？我現(xiàn)在是年底調(diào)整，因為之前每個月都沒有調(diào)。

丁老師 解答

2019-01-06 09:48

對的，就是你的報表是平衡的，就沒有問題。

也許、啲也許 追問

2019-01-06 09:51

那年底一筆調(diào)掉沒有關(guān)系對吧

丁老師 解答

2019-01-06 10:13

沒有關(guān)系的，可以的。上面已經(jīng)說了，可以哦。

也許、啲也許 追問

2019-01-07 08:52

那像調(diào)匯沒有每個月調(diào)，我可以在年底點一下那個期末調(diào)匯嗎？還是說是手動做一筆分錄，但美元賬戶涉及很多單位，我們是記到應(yīng)收賬款-外匯的，現(xiàn)在是原畢部分平掉了，可是人民幣部分沒有平掉，該怎么做分錄？可以直接點金蝶賬上的期末調(diào)匯嗎？年底點這個調(diào)匯，可以全部平掉嗎？

丁老師 解答

2019-01-07 12:00

你好，可以的哦！

也許、啲也許 追問

2019-01-07 21:26

我最后金蝶調(diào)匯的分錄是，借：財務(wù)費用-匯兌損益貸：應(yīng)收賬款-外匯單位，這個分錄對嗎？我們在出貨時，借：應(yīng)收賬款-外匯貸：主營業(yè)外收入收款時，借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款，后來我點調(diào)匯時，計入財務(wù)費用，就有了以上分錄。可是沒有看到看到銀行存款-美元，如果調(diào)匯，不應(yīng)該有這個科目嗎？就不知道會不會是操作有問題

也許、啲也許 追問

2019-01-07 21:30

如果調(diào)匯有點問題的話，第二年再點一遍，可以糾正過來嗎

丁老師 解答

2019-01-08 19:21

你要當年更正